PDF《浙江洁美电子科技股份有限公司董事会》

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2019-013 浙江洁美电子科技股份有限公司董事会 关于募集资金

2018 年年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第

21 号: 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,浙江洁美电子科技 股份有限公司(以下简称 洁美科技 或 公司 )董事会编制了截至

2018 年12 月31 日止 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]349 号文)核准,于2017 年3月22 日首次公开发行普 通股(A 股)2,557 万股,包括公开发行新股和公司股东公开发售股份,其中,公司发行新 股数量 2,328 万股,公司股东公开发售股份数量

229 万股.每股面值

1 元,每股发行价格 人民币 29.82 元, 募集资金总额人民币 76,249.74 万元, 其中, 发行新股募集资金净额 63,600 万元,老股转让资金净额 6,464.13 万元,发行费用总额 6,185.61 万元.天健会计师事务所 (特殊普通合伙)已于

2017 年3月28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验,并出具 天健验〔2017〕76 号 验资报告. 截至

2018 年12 月31 日止,公司募集资金使用情况如下: 项目金额(万元) 募集资金净额 63,600.00 减:累计使用募集资金 55,679.66 其中:以前年度已使用金额 53,166.73 本期使用金额 2,512.93 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 加:累计募集资金利息 79.49 加:累计募集资金理财收益 127.21 尚未使用的募集资金余额 8,127.04[注] 注:其中 6,000 万元用于暂时用于补充流动资金:2018 年8月20 日,公司第二届董事会第十三次 会议以及第二届监事会第十二次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的 议案》,公司于

2018 年9月5日召开

2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资 金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金 投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下, 使用部分闲置募集资金暂时 用于补充流动资金,总额不超过人民币 6,000 万元,使用期限为自

2018 年第二次临时股东大会批准之 日起的

12 个月内,截至

2018 年12 月31 日,本公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为 6,000 万元.

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金在各银行专项账户的存储情况 公司制订了《浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,2017 年4月13 日,为规范募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,经由公司第二届董 事会第四次会议审议通过了《关于修订〈浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管 理办法〉的议案》,对募集资金管理制度进行了修订.公司对募集资金实行专户存储、专 人审批、专款专用,随时接受本公司保荐机构的监督.在募集资金到位后,本公司董事会 为募集资金开设了专项账户.