PDF《广东韶能集团股份有限公司 二四年年度报告正文》

广东韶能集团股份有限公司

2004 年年度报告 广东韶能集团股份有限公司 二四年年度报告正文 GuangDong ShaoNeng Group Co.

, Ltd 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司所有董事均出席了董事会, 未有董事对年度报告提出异议. 广东康元会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报 告. 本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人肖南贵先生、会 计机构负责人郑坚女士声明:本年度报告中财务报告真实、完整. 广东韶能集团股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、 公司基本情况简介…2

二、 会计数据和业务数据摘要…3

三、股本变动及股东情况…4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…8

五、公司治理结构…12

六、 股东大会情况简介…14

七、 董事会报告…15

八、 监事会报告…40

九、 重要事项…42

十、 财务报告…47 十

一、 备查文件目录…92 广东韶能集团股份有限公司

2004 年年度报告

2 一 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:广东韶能集团股份有限公司 公司法定英文名称:Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd

(二)公司法定代表人:徐兵

(三)公司董事会秘书:胡启金 联系地址:广东省韶关市惠民南路

148 号

电话:(0751)8153162 传真:(0751)8535226 电子信箱:sngf@shaoneng.com.cn

(四)公司注册地址:广东省韶关市惠民南路

148 号 办公地址:广东省韶关市惠民南路

148 号 邮政编码:512026 公司国际互联网

网址:http://www.shaoneng.com.cn 或www.sn0601.com 或韶能电子信箱:sngf@shaoneng.com.cn

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:广东省韶关市惠民南路

148 号公司档案室

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:韶能股份 股票代码:000601

(七)其他有关资料 变更注册登记日期:2004 年7月6日企业法人营业执照注册号:4402001200008 税务登记号码:44020119153918X 聘请的会计师事务所名称:广东康元会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所办公地址:广州市体育西路

57 号红盾大厦

13 楼 广东韶能集团股份有限公司

2004 年年度报告

3 二 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要财务数据 单位:元项目金额利润总额 71,111,806.71 净利润 80,548,744.69 扣除非经常性损益后的净利润 81,224,549.28 主营业务利润 274,768,133.34 其他业务利润 3,842,441.65 营业利润 74,607,987.35 投资收益 -346,705.23 补贴收入 2,811,496.91 营业外收支净额 -5,960,972.32 经营活动产生的现金流量净额 260,349,958.59 现金及现金等价物净增加额 85,900,042.83 扣除非经常性损益的项目及涉及金额 单位: 元项目金额电力补偿费 1,667,962.93 转回的减值准备 1,094,472.06 收到增值税退税 261,496.20 营业外收支 -3,730,068.02 处置长期投资收益 30,332.24 合计-675,804.59

(二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

2002 年度 指标单位

2004 年度

2003 年度 调整后 调整前 主营业务收入 元1,099,919,987.36 890,021,326.12 769,664,137.57 779,557,537.98 净利润 元80,548,744.69 138,088,818.81 119,284,984.69 119,284,984.69 总资产 元5,083,619,249.68 4,021,902,002.58 3,523,383,609.98 3,523,383,609.98 股东权益(不含少数股东权益) 元2,351,915,998.40 1,984,860,334.39 1,885,709,568.38 1,846,671,515.58 每股收益 元/股0.18 0.35 0.31 0.31 每股净资产 元/股5.32 5.08 4.83 4.73 调整后每股净资产 元/股5.29 5.04 4.78 4.68 广东韶能集团股份有限公司