PDF《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使...》

证券代码:

603158 证券简称: 腾龙股份 公告编号: 2019-014 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2015〕

308 号文核准, 并经贵所同意, 本公司由主承销商民生证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和 网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 向社会公众公开 发行人民币普通股(A 股)股票 26,670,000 股,发行价为每股人民币 14.53 元, 共计募集资金 387,515,100.00 元, 坐扣承销和保荐费用 34,000,000.00 元(承销 和保荐费用共计 35,000,000.00 元,已预付 1,000,000.00 元)后的募集资金为 353,515,100.00 元,已由主承销商民生证券股份有限公司于

2015 年3月17 日 汇入本公司募集资金监管账户.另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,053,100.00 元后,公司本次募集资金净额为 337,462,000.00 元.上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资 报告》 (天健验〔2015〕58 号) .

(二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 316,812,919.81 元(含募集资金永久性补 充流动资金 12,198,956.42 元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为 10,946,129.94 元;

2018 年度实际使用募集资金 31,914,416.92 元(含募集资金永久性补充流动资金 28,481,226.32 元),2018 年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为 319,206.79 元;

累计已使用募集资金 348,727,336.73 元(含募集资金永久性补充流动资金 40,680,182.74 元),累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,265,336.73 元.

2018 年6月4日,经公司

2018 年第一次临时股东大会决议通过,同意公司 首次公开发行募集资金投资项目全部结项, 并将募集资金专户余额及募集资金专 户后期利息收入 (具体金额以资金转出当日银行专户余额为准, 实际转出金额为 28,481,226.32 元. )永久补充流动资金,用于公司日常生产经营.截至

2018 年12 月31 日,公司已办理完毕募集资金专项账户注销手续.

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了 《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办 法》 ) .根据《管理办法》 ,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资 金专户, 并连同保荐机构民生证券股份有限公司于

2015 年3月18 日分别与中国 工商银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州北大街支行、 中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》 ,明确了各方 的权利和义务. 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行.