PDF《安徽皖通高速公路股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任.

安徽皖通高速公路股份有限公司ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:995) 公告须予披露的交易及关连交易: 宁宣杭公司债务转增资本公积金协议董事会宣布,於2018 年12 月28 日,本公司、安徽交控集团及宣城交投 (作为债权 人) 与宁宣杭公司 (作为债务人) 签订债务转增资本公积金协议 (以下称 「债务转增 协议」 ) .根褡鲂,宁宣杭公司於截至

2017 年12 月31 日止年度之经审 核资产负债表中应付本公司、安徽交控集团及宣城交投的长期应付款项中项目资 本金部分及其产生的递延所得税负债,以及

2018 年1月1日至债务转增协议日期 期间,安徽交控集团向宁宣杭公司投入的项目资本金,全部划归宁宣杭公司的资 本公积金.於2018 年1月1日至债务转增协议日期期间,安徽交控集团累计向宁 宣杭公司投入项目资本金人民币 2,184 万元,而本公司,宣城交投在相同时间内 未进一步投入项目资本金.於债务转增协议日期后,本公司,安徽交控集团及宣 城交投投入宁宣杭公司的项目资本金,均将计入对宁宣杭公司的资本公积投资. C

2 C 安徽交控集团现持有本公司总已发行股份约 31.63%,按照上市规则定义为本公 司的控股股东及关连人士.宣城交投为宁宣杭公司之主要股东,根鲜泄嬖虻 14A 章,亦属本公司之关连人士.由於本公司及安徽交控集团现分别持有宁宣杭 公司 51% 及39% 的股权,宁宣杭公司根鲜泄嬖虻 14A 章为本公司之关连附属 公司.因此,债务转增协议涉及的交易构成本公司的关连交易. 由於适用於安徽交控集团债权转增及宣城交投债权转增之最高百分比率超过 0.1% 但低於 5%,该等交易毋须取得独立股东的批准,惟须遵守上市规则第 14A 章有关 申报及公告的规定;

由於适用於安徽皖通债权转增之最高百分比率超过 5%,该等 交易须取得独立股东的批准,及遵守上市规则第 14A 章有关申报及公告的规定. 由於适用於安徽皖通债权转增之最高百分比率超过 5%,该交易亦构成上市规则第

14 章项下的须予披露的交易,并须遵守其项下的披露规定. 一份载有独立财务顾问给予独立董事委员会及独立股东建议之通函连同召开临时 股东大会通告,预计将不迟於

2019 年1月21 日寄发予本公司股东. 董事会宣布,於2018 年12 月28 日,本公司、安徽交控集团及宣城交投 (作为债权 人) 与宁宣杭公司 (作为债务人) 签订债务转增协议.,宁宣杭公司於截至

2017 年12 月31 日止年度之经审核资产负债表中应付本公司、安徽交控集团及宣城交投的 长期应付款项中项目资本金部分及其产生的递延所得税负债,以及

2018 年1月1日至债务转增协议日期期间,安徽交控集团向宁宣杭公司投入的项目资本金,全部划 C

3 C 归宁宣杭公司的资本公积金.於2018 年1月1日至债务转增协议日期期间,安徽交 控集团累计向宁宣杭公司投入项目资本金人民币 2,184 万元,而本公司,宣城交投在 相同时间内未进一步投入项目资本金.於债务转增协议日期后,本公司,安徽交控 集团及宣城交投投入宁宣杭公司的项目资本金,均将计入对宁宣杭公司的资本公积 投资. 债务转增协议之主要条款 协议方 (1) 本公司 (作为债权人) ;