PDF《西安天和防务技术股份有限公司》

1 西安天和防务技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所

2018 年年度报告问询函所关注事项的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部: 西安天和防务技术股份有限公司 (以下简称 公司 ) 于2019年5月22日收到贵所下 发的 创业板年报问询函【2019】第304号 《关于对西安天和防务技术股份有限公司 的年报问询函》(以下简称 问询函 ),现就贵所所关注事项作出如下说明:

一、年报显示,你公司

2018 年归属于上市公司股东的净利润为-1.

74 亿元,归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.83 亿元,且你公司自

2015 年以来归属 于上市公司股东的扣非净利润已连续四年为负,仅2017 年通过非流动资产处置实现盈 利.请你公司结合公司目前经营环境、现金流量状况、营业利润的主要来源、主要产品 盈利能力、公司目前在手订单、同行业公司情况等因素,量化分析你公司的主营业务风 险和持续经营能力,拟采取的改善经营业绩的具体措施并评估其有效性;

如存在应披露 而未披露的经营风险,请补充披露. 【回复】: 近年受行业政策、主要客户采购计划延迟下达及公司民品业务尚处于培育期从而 民品市场拓展未达预期等因素的影响,公司经营业绩持续下滑.公司董事会及管理层认 真分析、积极应对,以市场为导向,以军民融合发展战略目标为重点,努力改善公司的 经营情况.一方面提升现有区域防空产品性能,加大新型近程防空产品的开发,积极参 与国内后续近程防空系统的科研和采购的竞争、加强国际市场开拓,提升公司军品销售 业绩;

另一方面,基于公司自身技术和市场资源积累,围绕转型升级确定了 军工装备、 智能安防、综合电子、通信电子、智能海防 五大业务板块军民融合的战略布局,推动 公司其他相关业务及重点项目的落地, 尤其是2015年以来公司以通信电子作为转型突破 方向,通过加强产业链整合,先后收购了深圳市华扬通信技术有限公司(以下简称 华 扬通信 )、南京彼奥电子科技有限公司(以下简称 南京彼奥 ),推进公司外延式 发展,并与现有业务形成互补和协同,提升了综合盈利能力.

1、公司主营业务风险和持续经营能力的量化分析

2 (1)公司所面临的外部经营环境

2015 年以来受国家军队体制改革及其他政策的影响,公司军品业务受到一定的影 响.随着国家军队体制改革步伐的加快,军民融合国家战略的深入推进,公司相关行业 政策的逐步贯彻和落实,公司军品业务正在逐步向好.公司已陆续签订了多单军品装备 采购合同,后续公司仍将持续加大市场开拓力度,争取相关订单;

同时公司参与了国内 军方 十三五 预研项目获批

8 个项目,这些预研项目后续有可能转化为国内军方的型 研项目,公司有望争取国内军方的定型装备采购计划. 民品业务方面,基于公司自身技术和市场资源积累,围绕转型升级

2015 年以来公 司以通信电子作为转型突破方向,通过加强产业链的收购整合,推进外延式发展,并与 现有业务形成良好的互补和协同,华扬通信、南京彼奥的业务主要集中在旋磁铁氧体磁 性材料、射频单芯片等移动通讯有源及无源器件领域,目前正在实施扩产计划,预计随 着5G 的开启其业绩有望实现较快增长.同时,公司通用航空产品、智能安防系列产品 已实现市场突破,后续有望形成稳定的市场订单. 截至目前,公司军品业务及民品业务订单量在逐步增加,公司在手订单及客户列入 采购计划或具有明确采购意向的需求近