PDF《国 家外 家外汇汇 管理局》

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一、进一步加强银行结售汇综合头寸管理.在对已开办远期结售汇业务的银行实行收付实现制头寸 余额下限管理的基础上,进一步调整2010年11月8日收付实现制头寸余额为负数的银行的下限.其中:11 月8日头寸余额低于-20亿美元(含)的,下限调整为该余额的40%;

头寸余额在-20亿美元至0区间内的, 下限调整为该余额的50%.银行现持头寸低于本次调整后下限的,应逐步增持头寸,最迟于2011年9月30日 前调整到限额以内.未开办人民币业务并实行结售汇人民币专用账户余额管理的外资银行不适用上述规 定.

二、加强转口贸易外汇管理.转口贸易项下外汇收入应在企业进行相应转口贸易对外支付后方可结 汇或划转.银行收到转口贸易外汇收入应当转入企业待核查账户;

企业将转口贸易收入结汇或划转到经 常项目账户时,应当向银行提交相应的转口贸易出口合同、进口合同、收汇及付汇凭证;