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湖北兴发化工集团股份有限公司

600141 2007 年年度报告 湖北兴发化工集团股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.4

三、主要财务数据和指标:6

四、股本变动及股东情况.8

五、董事、监事和高级管理人员.14

六、公司治理结构.20

七、股东大会情况简介.24

八、董事会报告.25

九、监事会报告.40

十、重要事项.42 十

一、财务报告.49 十

二、备查文件目录.114 湖北兴发化工集团股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人李国璋,主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人(会计主管人 员)周明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 湖北兴发化工集团股份有限公司

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:湖北兴发化工集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:兴发集团

2、公司法定代表人:李国璋

3、公司董事会秘书:孙卫东

电话:0717-6760939 传真:0717-6760850 E-mail:sunwd@xingfagroup.com 联系地址:湖北宜昌解放路

52 号三峡商城 B 座805 公司证券事务代表:包良云

电话:0717-6760850 传真:0717-6760850 E-mail:bly@xingfagroup.com 联系地址:湖北宜昌解放路

52 号三峡商城B座805

4、公司注册地址:湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 公司办公地址:湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 邮政编码:443700 公司国际互联网

网址:http://www.xingfagroup.com 公司电子信箱:inform@xingfagroup.com

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:兴发集团 公司 A 股代码:600141

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年8月17 日 湖北兴发化工集团股份有限公司

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5 公司首次注册登记地点:湖北省兴山县峡口镇平邑口 公司第

1 次变更注册登记地址:湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 公司法人营业执照注册号:4200001000061 公司税务登记号码:420526271750612 公司聘请的境内会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区西直门外大街

110 号中糖大 厦11 层 湖北兴发化工集团股份有限公司

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额营业利润 108,867,077.54 利润总额 113,353,151.22 归属于上市公司股东的净利润 76,211,286.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,875,504.38 经营活动产生的现金流量净额 355,490,425.50

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -465,776.11 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 5,638,854.00 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允 价值产生的损益 -193,627.34 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 422,017.43 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,825,870.33 其他非经常性损益项目 3,157,149.30 转入应付职工薪酬的福利费年初余额中调整当期管理费用 5,734,725.08 减: 少数股东所占份额 -216,569.62 合计 16,335,782.31

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年 主要会计数据

2007 年 调整后 调整前 本年比上 年增减 (%)

2005 年 营业收入 1,711,236,396.41 1,591,502,946.07 1,472,197,837.81 7.52 1,210,942,9 24.57 利润总额 113,353,151.22 69,164,598.23 66,079,487.58 63.89 54,617,351. 湖北兴发化工集团股份有限公司

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7 43 归属于上市公司股东的 净利润 76,211,286.69 43,989,440.40 41,934,796.18 73.25 33,262,374.

00 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 59,875,504.38 45,350,877.49 39,744,462.37 32.03 33,900,468.

21 基本每股收益 0.3703 0.2749 0.26 34.70 0.21 稀释每股收益 0.3703 0.2749 0.26 34.70 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 0.2909 0.2834 0.25 2.65 6.38 全面摊薄净资产收益率 (%) 8.95 7.43 7.43 增加 20.46 个 百分点 6.38 加权平均净资产收益率 (%) 9.02 8.17 7.74 增加 10.40 个 百分点 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率(%) 7.03 7.66 7.05 减少 8.22 个百分点 6.50 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 7.09 8.43 7.33 减少 15.90 个 百分点 6.65 经营活动产生的现金流 量净额 355,490,425.50 254,542,026.10 243,250,659.30 39.66 212,507,892 .73 每股经营活动产生的现 金流量净额 1.69 1.52 1.52 11.18 1.33

2006 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%)

2005 年末 总资产 2,820,644,048.83 2,507,951,491.32 2,436,882,303.97 12.47 2,251,409,4 57.84 所有者权益(或股东权 益) 851,467,529.82 636,855,943.30 564,092,773.29 33.70 521,353,278 .17 归属于上市公司股东的 每股净资产 4.05 3.98 3.53 1.76 3.26 湖北兴发化工集团股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 67,248,666 32.02 67,248,666 32.02

2、国有法人持 股

3、其他内资持 股46,666,666 22.23 46,666,666 22.23 其中: 境内法人持股 46,666,666 22.23 46,666,666 22.23 境内自然人持 股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 113,915,332 54.25 113,915,332 54.25

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通 股96,084,668 45.75 96,084,668 45.75

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流 通股份合计 96,084,668 45.75 96,084,668 45.75

三、股份总数 210,000,000 100.00 210,000,000 100.00

2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股 数 限售原 因 解除限 售日期 宜昌兴发集团 有限责任公司 39,055,833 8,000,000 5,000,000 36,055,833 股改及 非公开 发行

2007 年4月5日兴山县水电专 业公司 33,860,000 8,000,000 25,860,000 股权分 置改革

2007 年4月5日宜昌市夷陵国 13,250,000 8,000,000 5,250,000 股权分

2007 年4湖北兴发化工集团股份有限公司

2007 年年度报告

9 有资产经营有 限公司 置改革 月5日宜昌泰兴化工 有限公司 8,833,333 8,000,000 13,000,000 13,833,333 股改及 非公开 发行

2007 年4月5日兴山县高岚河 电业有限责任 公司 8,833,333 8,000,000 833,333 股权分 置改革

2007 年4月5日湖北双环化工 集团有限公司 883,333 883,333 股权分 置改革

2007 年4月5日华资资产管理 有限公司 660,000 583,000 股权分 置改革

2007 年4月5日宜昌全望化工 有限公司 176,667 176,667 股权分 置改革

2007 年4月5日宜昌县亚兴商 贸有限公司 176,667 176,667 股权分 置改革

2007 年4月5日上海巴士市南 出租汽车有限 公司 132,500 132,500 股权分 置改革

2007 年4月5日上海惠成实业 有限公司 44,167 44,167 股权分 置改革

2007 年4月5日宜昌市凤凰园 林绿化有限责 任公司 44,167 44,167 股权分 置改革

2007 年4月5日上海傲天电子 科技有限公司 50,000 44,167 股权分 置改革

2007 年4月5日诺安价值增长 股票证券投资 基金 5,000,000 5,000,000 非公开 发行

2008 年2月4日福州茂隆石制 品有限公司 5,000,000 5,000,000 非公开 发行

2008 年2月4日北京苏里曼医 药科技有限公 司5,000,000 5,000,000 非公开 发行

2008 年2月4日中国人民财产 保险股份有限 公司 4,000,000 4,000,000 非公开 发行

2008 年2月4日上海金鼎房地 产有限公司 4,000,000 4,000,000 非公开 发行

2008 年2月4日南京五台化工 有限公司 4,000,000 4,00........