PDF《财务报表及附注》

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 70,000,000.00 - 取得借款收到的现金 2,033,884,008.18 2,379,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 62,536,060.00 - 筹资活动现金流入小计 2,166,420,068.18 2,379,100,000.00 偿还债务支付的现金 2,140,824,953.89 2,204,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,133,714.29 109,011,750.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 68,500,000.00 - 筹资活动现金流出小计 2,333,458,668.18 2,313,011,750.54 筹资活动产生的现金流量净额 -167,038,600.00 66,088,249.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -52,165.48 -3,074.21

五、现金及现金等价物净增加额 10,598,395.33 38,193,781.15 加:期初现金及现金等价物余额 629,318,992.12 591,386,814.04

六、期末现金及现金等价物余额 639,917,387.45 629,580,595.19

6 公司负责人: 财务总监: 财务部负责人: 复核: 制表人: 母公司现金流量表 单位:人民币元 项目2012 年1-6 月2011 年1-6 月

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 548,972,971.88 729,133,218.02 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 897,063,509.61 299,082,095.79 经营活动现金流入小计 1,446,036,481.49 1,028,215,313.81 购买商品、接受劳务支付的现金 432,050,267.81 696,657,561.65 支付给职工以及为职工支付的现金 29,498,600.19 32,276,567.86 支付的各种税费 6,754,852.07 8,350,015.33 支付的其他与经营活动有关的现金 675,676,545.41 352,099,113.80 经营活动现金流出小计 1,143,980,265.48 1,089,383,258.64 经营活动产生的现金流量净额 302,056,216.01 -61,167,944.83

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 106,342,100.00 - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 106,342,100.00 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,998,530.98 18,557,420.52 投资所支付的现金 200,500,000.00 56,841,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 229,498,530.98 75,398,420.52 投资活动产生的现金流量净........