编辑: Cerise银子 | 2019-07-04 |
牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司" )于2017 年8月28 日、
2017 年9月14 日分别召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次 会议和
2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品议案》 , 同意公司使用不超过
8000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金 管理,用于购买安全性高,流动性好,低风险的保本型理财产品,以上资金额度 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,可滚动使用,并授权董事长在额度 范围内行使相关决策权并签署合同文件. 详见公司在指定信息披露媒体和信息披 露网上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 (公告编号: 2017-032)以及《牧高笛户外用品股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决 议公告》 (公告编号:2017-040) .
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 序号协议方 投资产品名 称 预期 年化 收益 率 申购 金额 (万元) 期限收益起算日 赎回日 赎回 金额 (万元) 收益 (万元)
1 中国农 业银行 股份有 限公司 衢州柯 城支行 中国农业银 行"本利 丰・90 天" 人民币理财 产品 3.10%
280 90 天2017-07-05 2017-10-03
280 2.14
2 中信银 行股份 有限公 司衢州 分行 中信理财之 共赢利率结 构17996 期 人民币结构 性理财产品 4.00%
3700 48 天2017-09-22 2017-11-09
3700 19.46
二、本次购买理财产品情况 序号协议方 资金来源投资产品名称 预期 年化 收益 率 申购 金额 (万元) 期限收益起算日 赎回日
1 中信银行股 份有限公司 衢州分行 自有资金中信理财之共赢 保本步步高升 B 款人民币理财产 品2.6%
2800 14 天2017-11-14 2017-11-28
三、风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并由财务负责人负责组织 具体实施. 公司董事会办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应 的措施,控制投资风险;
2、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审 计与监督;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计;
4、公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目, 做好资金使用的账务核算工作;
5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露, 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品;
6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、 赎回)岗位分离.
四、对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行理财产品的管理是在确保公司日常运营和资金安 全的前提下实施的, 不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务 的正常发展.