PDF《武汉锅炉股份有限公司》

(七)40(1) 7,159,503.75 3,514,607.83 经营活动现金流入小计 669,143,599.61 581,131,750.86 购买商品、接受劳务支付的现金 640,011,562.42 462,693,456.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 131,336,920.80 110,121,252.21 支付的各项税费 53,176,848.48 11,092,546.48 支付其他与经营活动有关的现金

(七)40(2) 14,583,909.95 19,494,364.90 经营活动现金流出小计 839,109,241.65 603,401,619.67 经营活动产生的现金流量净额 -169,965,642.04 -22,269,868.81 二二二

二、 、 、 、投资活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量: : : : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金

(七)40(3) 150,437.84 146,132.78 投资活动现金流入小计 150,437.84 146,132.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,572,429.73 19,106,177.77 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,572,429.73 19,106,177.77 投资活动产生的现金流量净额 -5,421,991.89 -18,960,044.99 三三三

三、 、 、 、筹资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量: : : : 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 314,719,993.00 722,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 314,719,993.00 722,000,000.00 偿还债务支付的现金 254,531,524.84 603,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,542,947.03 38,218,741.92 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 283,074,471.87 641,218,741.92 筹资活动产生的现金流量净额 31,645,521.13 80,781,258.08 四四四

四、 、 、 、汇率变动对现金的影响 汇率变动对现金的影响 汇率变动对现金的影响 汇率变动对现金的影响 -7,046,630.17 -24,855,113.02 五五五

五、 、 、 、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 -150,788,742.97 14,696,231.26 加:期初现金及现金等价物余额 172,209,825.09 6,682,825.97 六六六

六、 、 、 、期末现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 21,421,082.12 21,379,057.23 法定代表人: Stuart Adam Connor 主管会计工作负责人: 冯正 会计机构负责人: 李逸豪 合并现金流量表 合并现金流量表 合并现金流量表 合并现金流量表 会合04表 编制单位:武汉锅炉股份有限公司 单位:人民币元 优先股 永续 债 其他

一、上年期末余额 297,000,000.00 174,659,407.46 2,588,272.11 39,418,356.83 -1,929,358,509.80 262,735.80 -1,415,429,737.60 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他

二、本年年初余额 297,000,000.00 174,659,407.46 2,588,272.11 39,418,356.83 -1,929,358,509.80 262,735.80 -1,415,429,737.60