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B050 2014年10月21日 星期二 信息披露 isclosure D 华安基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子 公司兼职情况变更的公告 华安基金管理有限公司(以下简称 本公司 ) 原总裁李拖壬辉俚Ｈ位 未来资产管理 ( 上海)有限公司董事长;

由本公司董事长朱学华先生兼任华安未来 资产管理 ( 上海)有限公司董事长.

华安未来资产管理 ( 上海)有限公司不向以上人员支付薪酬. 特此公告. 华安基金管理有限公司 2014年10月21日 华安基金管理有限公司 关于华安年年红定期开放债券型证券投 资基金分红公告 公告送出日期:2014年10月21日1.公告基本信息 基金名称 华安年年红 定期开放 债券型证券 投资基金 基金简称 华安年年红 债券 基金主代码

000227 基金合同生 效日 2013年11月14日 基金管理人 名称 华安基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司 公告依据 根据 《证券投 资基金法 》、《证券投资基 金信息披露 管理办法 》和 《华安年年红 定期开放债 券型证券 投资基金基 金合同》的 约定 收益分配基 准日 2014年9月30日截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.063 基准日基金 可供分配利润(单 位:元)11,260,994.75 截止基准日 按照 基金合同约定的分红比例计 算的 应分配金额(单位 :元) 5,630,497.38 本次 分红方案(单 位 :元/10份 基金份额 ) 0.190 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2014年度的第 三次分红 注: 《 华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》 约定: 在符合有 关基金分红条件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金 至少进行收益分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次;

每次收益分配比例 不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月可不进 行收益分配. 2.与分红相关的其他信息 基金名称 2014年10月23日 除息日 2014年10月23日 现金红利发 放日 2014年10月24日 分红对象 权益登 记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人红利再投资 相关事项 的说明 1)红利再投资 日:2014年10月24日;

2) 选择现金红 利再投资 方式的投资 者所转换的 基金份额将于2014年10月27日 直接计入 其基金账户 ,10月28日起可 查询;

3)红利再投资按红利划出日(2014年10月24日 )的 基金份额净值转换 基金份额,不足0.01份基金份额的,四 舍五入;

4)权益登记日之前(截 至2014年10月23日 )被 冻结或托管转出尚未转入的基金份额 应分得的现 金红利按 现金红利再 投资方式 处理. 税收相关事 项的说明 根据财政部、国 家税务总局的财税字[2002]128号 《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及 财税[2008]1号 《关 于企业所得税若干优 惠政策的通 知》的规定 ,对投资者(包 括个人 和机构投资者 )从基金分配中取得的收入,暂 不征收个人所得税和企业所得税. 费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 和再投资手 续费. 3.其他需要提示的事项 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换 转出的基金份额享有本次分红权益. 2)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基 金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式. 3) 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红 方式, 也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分 配方式.如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记 日之前最后一次选择的分红方式为准. 凡希望修改分红方式的,请务必在2014年10月22日之前 ( 含该日)办理变更 手续. 4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司 网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息. 特此公告 华安基金管理有限公司 2014年10月21日 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基 金2014年第10期赎回开放日及2014年第 11期集中申购开放期 相关安排的公告 重要提示

1、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 )以 运作 期滚动 方式运作. 自基金合同生效日起,本基金在运作期内不开放当期的日常 申购与赎回,仅在运作期倒数第2个工作日开放当期赎回并在每个运作期临近到期 日前开放下一运作期的集中申购. 在销售机构支持预约功能的情况下,本基金可 以办理申购预约和赎回预约业务,详情请咨询各销售机构. 敬请投资者及早做好 交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便.

2、本基金2014年第10期的赎回开放日为2014年10月28日,2014年第11期的 集中申购开放期为2014年10月24日、2014年10月27日和2014年10月28日.

3、本基金的集中申购代码为040027,A类份额的基金代码为040028,B类份额 的基金代码为040029,约定赎回代码为000482 ( 约定赎回业务规则详见2013年12 月21日本公司披露的 《 关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金开通 约定 赎回 业务并修改基金合同的公告》).

4、本基金直销机构:华安基金管理有限公司.

5、本基金代销机构包括:中国建设银行股份有限公司等. 具体代销机构名单 请关注本基金更新的招募说明书和本公司发布的新增代销机构公告.

6、本公告仅对本基金2014年第10期的赎回和2014年第11期的集中申购业务 有关事项和规定予以说明. 投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读同时刊登在 2012年4月27日《中国证券报》、 《 上海证券报》和《证券时报》上的 《 华安月月鑫 短期理财债券型证券投资基金招募说明书》和2012年7月21日同时刊登在 《 中国 证券报》、 《 上海证券报》和《证券时报》上的 《 华安基金管理有限公司关于修改华 安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同及招募说明书的公告》. 投资者 亦可通过本公司网站 ( www.huaan.com.cn)了解本公司的详细情况和本基金集 中申购和赎回的相关事宜.

7、各销售机构的销售网点以及开户、集中申购、赎回、预约业务等事项的详细 情况请向各销售机构咨询. 未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客 户服务电话 ( 40088-50099)进行咨询.

8、本基金仅在运作期的倒数第2个工作日开放赎回,由此可能产生的流动性风 险或损失由投资者承担.

9、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,集中申购和赎回开放日的具 体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定. ........