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3 财务总监 王金刚 财务总监 魏世峰 物料主管 领导 黄旭江 报废车、废旧家电回 收主管领导(运营总 监) 王鹏鹏、 张雪钏 成本中心 负责人 黄旭江 物料(不含报废车、 废旧家电)主管领导 王鹏鹏 环保领导 黄旭江

一、采购计划及申请与审批 任何采购行为必须先计划,后申请、审批计划落实的事项. 采购计划必须依据使用部门(如生产部门的原辅料、备品备件,包装物等)需求计划,需求 计划主要是量及质的要求. 本制度的计划包括年度、月度(季度)计划及临时计划.从编制的角度划分为固定计划与滚 动计划. 年度计划必须分解到季度、月度计划,并根据实际变化情况滚动修改季度、月度计划. 本制度所称临时计划,指因不可预料,未纳入当月计划,但客观上必须采购的事项发生而提 出的计划.临时计划必须提出其原因,并尽力减少临时计划. 采购计划包括但不限于量、价及金额、供应商等.本制度所指采购申请、审批指为落实采购 计划而作的具体的安排. 采购计划编制程序:由总部责任部门、分子公司责任部门按照月度编制,按照授权经过授权 责任人审核后,按照分子公司汇总,由各分子公司负责人组织财务、内审和相关负责人集体审核 后,报请集团资金领导小组按月审定.

1、镍钴铜钨等主材料采购计划、申请与审批 公司的钴镍铜钨等主要金属原料采购计划由集团物料管理领导小组或者集团资金领导小组 年度、月度或者临时性会议决议形成,钴镍铜钨等主要金属原料采购计划由总部战略物料中心、 各分子公司按照分配采购任务依据生产计划负责提出,报集团资金领导小组(或者集团物料管理 领导小组)批准.本项所述集团资金领导小组或者集团物料管理领导小组由总部总经理、常务副 总、主管原料副总、主管资金的副总、财务总监、资金总监、内审部经理以及分子公司相关责任 人等成员组成,每次会议针对采购量、采购价格形成纪要. 序号 标的金额 提出与批准程序 计划内 任何金额 由总部主原料物料部、各分子公司依据生产计划提出, 每月由集团资金领导小组确定采购计划实施. 终止计划也由集团资金计划管理领导小组发布. 计划外(按月累计 额)

200 万以下 经办经理提出→集团主管物料领导以及荆门公司铜镍 主原料授权责任人审批

4 200 万以上,

500 万元以下 增加:集团资金总监、集团经营控制中心批准

500 万元以上 集团资金领导小组集体讨论决定. 备注:各分子公司、总部相关部门应对所有计划外资金计划做出说明,不是单笔,而是月累 计数.

2、辅助原料、备品备件等辅助物料采购计划、采购申请与审批 辅助原料(钴镍铜钨等主要金属原料采购除外)、备品备件采购计划由生产、设备工程等使 用部门向物料部提出.生产、设备工程等使用部门应按月编制物料采购需求计划;

生产部门应根 据下月的生产消耗情况并结合库存情况编制科学合理的采购需求计划,于每月的

25 日提交下月 的采购计划给物料部门;

设备工程部应根据下月的设备工程施工计划编制工程物资采购需求计 划,于每月的

28 日将采购计划提交给物料部. 采购计划提出及审批的程序为: 使用部门经办人编制采购需求计划→部门经理审核→部门主管副总或者事业部总裁审批→