PDF《有限责任公司减资的重大关联交易公告》

关于泰康人寿保险有限责任公司对珠海横琴晨泰资产管理 有限责任公司减资的重大关联交易公告 公告编号: (临)2019 年度第

22 号 根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《保险公司信息披露 管理办法》、 《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披 露工作有关问题的通知》(保监发[2016]52 号)及相关规定,现将 泰康人寿保险有限责任公司(以下简称"泰康人寿"或"公司" )对 珠海横琴晨泰资产管理有限责任公司(以下简称"珠海晨泰" )减资 的重大关联交易情况公告如下:

一、关联交易概述及交易标的的基本情况

(一)交易概述

2018 年10 月15 日,泰康人寿通过董事会决议,同意将其持有 的珠海晨泰的注册资本分批次由

36000 万元减少至

1 元, 并通过减资 的方式分批次收回 35999.

9999 万元.2018 年12 月20 日,泰康人寿 在对珠海晨泰先行减资

21000 万交易的基础上,又于

2019 年4月26 日,对珠海晨泰减资 14999.9999 万元的交易完成.珠海晨泰是公司 为投资 CBRE 日本物流项目所设立的特殊目的公司,为公司全资子公 司,构成公司的关联方.公司此次减资构成资金运用类关联交易且金 额达到重大关联交易标准.

(二)交易标的的基本情况 本次减资的对象珠海晨泰,是公司为投资 CBRE 日本物流项目所 设立的特殊目的公司,公司持有其 100%股权.

二、交易对手情况

(一)交易各方的关联关系 珠海晨泰是公司为投资 CBRE 日本物流项目所设立的特殊目的公 司,为公司全资子公司,构成公司的关联方.

(二)关联方基本情况 珠海晨泰是一家根据中华人民共和国法律设立的有限责任公司, 由泰康保险集团股份有限公司(以下简称"集团" )于2016 年3月9日设立.集团于

2017 年11 月13 日,将其持有的珠海晨泰 100%的股 权转让与泰康人寿. 本次减资前, 珠海晨泰原有注册资本

15000 万元, 实缴

15000 万元.珠海晨泰的基本信息如下表: 企业名称: 珠海横琴晨泰资产管理有限责任公司 企业类型: 有限责任公司 统一社会信用代码: 91440400MA4UMGLM9E 法定代表、执行董事: 周颖 经营范围 资产管理;

项目投资 注册资本:

15000 万元 成立日期:

2016 年3月9日

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)主要内容

2018 年10 月15 日,泰康人寿通过董事会决议,同意将其持有 的珠海晨泰注册资本分批次由

36000 万元减少至

1 元, 并通过减资的 方式分批次收回 35999.9999 万元.2018 年12 月20 日,泰康人寿对 珠海晨泰减资

21000 万的交易已完成.2019 年4月26 日,对珠海晨 泰减资 14999.9999 万元的交易完成.

(二)定价政策 本次减资为泰康人寿对珠海晨泰投资的回收.本次交易后,泰康 人寿对珠海晨泰的持股比例保持 100%不变.本次交易按照等价有偿、 公允市价的原则定价,体现了公平、公正、公开的原则,不存在利益 输送、不公平交易或任何损害公司、股东、被保险人或第三方利益的 情形.

四、关联交易的目的以及其对公司的影响情况 本次交易系泰康人寿作为珠海晨泰股东对珠海晨泰投资的回收. 本次交易,价格合理公允,符合相关法律法规要求,对公司正常经营 活动及经营成果无重大影响.经测算,本次交易对泰康人寿

2019 年 利润无影响,影响偿付能力充足率上升不超过 0.01%.