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2013 年半年度报告

7 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -762,728.52 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 10,096,284.49 本期收到的各项补贴资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出136,091.59 少数股东权益影响额 69,469.59 所得税影响额 -2,575,749.33 合计 6,963,367.82 沈阳金山能源股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,煤炭价格持续走低,为公司盈利创造了积极的条件,但由于经济增长呈低速态 势,辽宁省全社会用电量增速放缓及省内新机投产,公司面临的竞争也日益加剧. 面对机组利用小时数下降、负荷率偏低等影响机组经济运行等不利因素,公司深入贯彻党 的十八大精神,倡导科学发展、价值导向、创先争优的思想方法;

坚持预算指导、强化营销、 精细对标、安全保障、制度管控的管理理念;

企业的管理水平不断得到替提升,经营业绩成效 明显.2013 年上半年完成发电量 606,954.00 万千瓦时,同比增长 22.65%;

完成上网电量 549,567.50 万千瓦时,同比增长 22.44%;

供热量完成 420.88 万吉焦,同比增长 32.74%;

实现 营业收入 205,100.96 万元, 同比增长 25.41%;

实现营业利润 20,371.33 万元, 同比增长 315.98%;

实现归属于上市公司股东的净利润 11,213.45 万元,同比增长 118.59%.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,051,009,591.49 1,635,397,887.61 25.41 营业成本 1,452,334,251.87 1,293,703,288.92 12.26 管理费用 91,678,115.10 66,419,776.06 38.03 财务费用 342,803,050.18 272,887,186.69 25.62 经营活动产生的现金流量净额 815,230,247.13 585,201,578.27 39.31 投资活动产生的现金流量净额 -454,464,467.16 -469,538,101.13 -3.21 筹资活动产生的现金流量净额 -179,735,371.82 90,725,379.95 -298.11 营业收入变动原因说明:子公司丹东金山热电有限公司 2*30 万千瓦新建机组投产并网发 电致使电力销售收入及供热收入较同期增幅较大. 营业成本变动原因说明:子公司丹东金山热电有限公司 2*30 万千瓦新建机组投入商业运 营致使成本增加. 管理费用变动原因说明:子公司丹东金山热电有限公司 2*30 万千瓦新建机组投入商业运 营致使管理费用增加. 财务费用变动原因说明:子公司丹东金山热电有限公司 2*30 万千瓦新建机组投入商业运 营,停止利息资本化致使财务费用增加. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: : 一是本年实现的净利润增加致使经营性现金 净流量增加;

二是本公司及所属子公司强化资金管理,加大资金回收力度,合理控制资金支付 额度. 沈阳金山能源股份有限公司

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9 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司收到沈阳华润热电有限公司分红款致 使投资活动现金流入增加. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司及子公司丹东金山公司银行贷款较上 年同期减少致使现金流入减少.

2、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目