PDF《SICHUAN HUIYUAN OPTICAL》

(二)收入 报告期内,公司实现营业总收入41,242.40万元,较上年同期减少6.00%,其中:实现主营营业收入 39,774.58万元, 较上年同期减少6.27%: 通信工程及系统集成业务收入25,155.25万元, 较上年增加15.91%;

受光缆行业产能相对过剩、供过于求以及国家电网集采招投标定标权限的进一步集中的影响,光纤光缆及 相关产品在本年销售业绩大幅下滑,其业务收入14,619.33万元,较上年减少-25.49%. 四川汇源光通信股份有限公司

2013 年年度报告

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1、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 115,687,901.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 28.05%

2、公司前5大客户资料 √ 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)

1 客户

1 35,448,472.40 8.6%

2 客户

2 27,939,597.81 6.77%

3 客户

3 19,736,638.34 4.79%

4 客户

4 16,301,775.09 3.95%

5 客户

5 16,261,417.38 3.94% 合计 -- 115,687,901.02 28.05%

(三)成本

1、行业分类 单位:元 行业分类 项目

2013 年2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 通信工程及系统集成 219,754,138.36 66.98% 173,712,436.31 52.60% 14.38% 材料费 32,616,906.22 9.94% 26,504,170.00 8.02% 1.92% 人工费 20,878,224.65 6.36% 5,599,231.13 1.70% 4.66% 施工费 35,150,994.53 10.71% 44,961,929.63 13.61% -2.90% 工程费 131,108,012.96 39.96% 96,647,105.55 29.26% 10.70% 光纤、 光缆及相关产品 108,331,512.27 33.02% 156,559,794.40 47.40% -14.38% 材料费 90,310,990.47 27.53% 130,885,493.44 39.63% -14.05% 人工费 7,394,979.82 2.25% 6,777,952.37 2.05% 2.15% 燃料动力 2,338,844.77 0.71% 2,781,734.45 0.84% -0.13% 制造费用 8,286,697.21 2.53% 16,114,614.14 4.88% -2.35%

2、公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 67,008,944.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 64.02%

3、公司前

5 名供应商资料 √ 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)

1 供应商

1 17,815,731.32 14.34%

2 供应商

2 13,942,311.62 13.32%

3 供应商

3 12,587,061.60 12.03%

4 供应商

4 11,784,660.50 11.26%

5 供应商

5 10,502,254.70 10.03% 四川汇源光通信股份有限公司

2013 年年度报告

9 合计 -- 67,008,944.06 64.02%

(四)费用 报告期内,公司销售费用3,721.62万元,较上年同期数减少32.82%(绝对额减少1817.80万元),主 要系子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司业务管理模式发生变化以计入销售费用的薪酬费用大幅减少 以及子公司四川汇源光通信有限公司收入下降所致;

财务费用241.31万元,较上年同期数减少70.65%(绝 对额减少580.86万元),主要系公司长期借款上年归还了大额本金导致本年计息本金减少、子公司四川汇 源光通信有限公司归还员工融资款导致融资费用减少以及本期将闲置资金用于定期存款取得利息所致.

(五)研发支出 公司历来重视自主创新能力的培育及提升, 以提高自身产品的市场竞争能力, 促进企业的可持续发展. 报告期内,公司研发支出总额为1,157.60万元,较去年同期增加6.89%;

研发支出占报告期末净资产的 5.11%,占报告期营业收入的2.81%,与去年同期占比相当.

(六)现金流 单位:元 项目

2013 年2012 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 505,445,402.40 508,317,912.68 -0.57% 经营活动现金流出小计 490,200,085.72 482,023,549.85 1.70% 经营活动产生的现金流量净额 15,245,316.68 26,294,362.83 -42.02% 投资活动现金流入小计 94,314,453.96 12,666,800.00 644.58% 投资活动现金流出小计 95,319,259.66 1,767,599.80 5,292.58% 投资活动产生的现金流量净额 -1,004,805.70 10,899,200.20 -109.22% 筹资活动现金流入小计 26,090,000.00 31,048,653.10 -15.97% 筹资活动现金流出小计 63,885,541.25 51,489,815.06 24.07% 筹资活动产生的现金流量净额 -37,795,541.25 -20,441,161.96 84.90% 现金及现金等价物净增加额 -23,555,030.27 16,752,401.07 -240.61% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 不适用 报告期内,公司投资活动现金变动较大主要系本年度出售联营企业四川光恒通信技术有限公司35.12% 股权及转让土地及地上建筑物转让款的取得以及转入定期存款导致其金额变动较大;