PDF《广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年半年度财务会计报告》

2012 年半年度财务会计报告

10 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 70,236,615.07 212,574.15 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 289,127,627.92 115,961,874.97 投资支付的现金 70,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 359,127,627.92 115,961,874.97 投资活动产生的现金流量净额 -288,891,012.85 -115,749,300.82

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,005,000,000.00 1,210,550,000.00 发行债券收到的现金 250,000,000.00 500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,255,000,000.00 1,710,550,000.00 偿还债务支付的现金 952,800,000.00 1,623,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 43,859,239.45 69,030,158.50 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 3,600,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 4,452,442.50 2,086,158.75 筹资活动现金流出小计 1,001,111,681.95 1,694,116,317.25 筹资活动产生的现金流量净额 253,888,318.05 16,433,682.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响

五、现金及现金等价物净增加额 141,315,762.74 73,793,892.83 加:期初现金及现金等价物余额 334,065,434.50 419,058,022.92

六、期末现金及现金等价物余额 475,381,197.24 492,851,915.75 广州珠江啤酒股份有限公司

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6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 795,073,521.94 1,061,516,228.72 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 223,992,075.37 84,786,833.69 经营活动现金流入小计 1,019,065,597.31 1,146,303,062.41 购买商品、接受劳务支付的现金 381,933,096.17 574,556,809.01 支付给职工以及为职工支付的现 金144,534,387.77 145,317,337.97 支付的各项税费 187,323,080.17 185,026,770.46 支付其他与经营活动有关的现金 368,332,627.26 110,949,380.89 ........