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B 赣州发展投资控股集团有限责任公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年五月 赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示

1、有息负债较高风险 2016―2017 年,公司有息债务总额分别为 477.54 亿元和 720.56 亿元.未来几年公司 债务融资规模将继续保持增长,如果公司无法控制债务规模,同时相关经营性项目盈利 能力得不到有效提升,将对未来公司偿债能力带来压力.

2、政策性风险 城市基础设施建设行业和保障性住房建设行业在国民经济发展中具有举足轻重的地位, 中央及地方政府高度重视并给予诸多政策扶持,导致这些行业对政策变动高度敏感.如 果在本期债券存续期内,国家宏观经济政策、产业发展政策、环保政策及地方扶持优惠 政策等发生调整,将可能影响发行人的经营活动,并可能对发行人的经营业绩产生不利 影响. 赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.5

第一节 公司及相关中介机构简介.6

一、 公司基本信息.6

二、 信息披露事务负责人.6

三、 信息披露网址及置备地.6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.7

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.7

六、 中介机构情况.7

七、 中介机构变更情况.7

第二节 公司债券事项.8

一、 债券基本信息.8

二、 募集资金使用情况.8

三、 跟踪资信评级情况.8

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.9

五、 偿债计划.10

六、 专项偿债账户设置情况.10

七、 持有人会议召开情况.10

八、 受托管理人履职情况.10

第三节 业务和公司治理情况.11

一、 公司业务情况.11

二、 公司治理、内部控制情况.12

三、 公司独立性情况.12

四、 业务经营情况分析.12

五、 投资状况.12

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.13

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.13

第四节 财务情况.13

一、 审计情况.13

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.13

三、 主要会计数据和财务指标.14

四、 资产情况.16

五、 负债情况.17

六、 利润及其他损益来源情况.19

七、 对外担保情况.20

第五节 重大事项.20

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.20

二、 关于破产相关事项.20

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.20

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

21

五、 其他重大事项的信息披露情况.21

第六节 特殊债项应当披露的其他事项.21

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.21

第八节 备查文件目录.22 附件 财务报表.24 担保人财务报表.42 赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券年度报告(2017 年)

5 释义 发行人、公司、赣州发展 指 赣州发展投资控股集团有限责任公司