PDF《惠同股份》

1 浙江惠同新材料股份有限公司 Zhejiang Huitong New Materials Incorporated Co.

, LTD. - 惠同股份 NEEQ :834189 年度报告

2016 XX

2 公司年度大事记第一届董事会第八次会议审议通过设立参股公司浙江惠同电子商务有限公司,参股公 司经营:接驳国家大数据库电子商务平台,以助残事业、民生保障为切入点,实施线 上线下相结合、公益商业相融合、行政企业相配合的 社群电商 运营. 第一届董事会第十一次会议审议通过设立参股公司浙江润惠新材料有限公司,浙江润 惠新材料有限公司主营:新能源电池材料、特种功能纸质材料、隔热材料、无纺布制 品的研究、制造和销售;

货物及技术的进出口业务. 浙江惠同新材料股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告 浙江惠同新材料股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、惠同股份 指 浙江惠同新材料股份有限公司 遂昌汇元 指 遂昌县汇元小额贷款股份有限公司 惠同电商 指 浙江惠同电子商务有限公司 浙江润惠 指 浙江润惠新材料有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江惠同新材料股份有限公司公司章程 三会 指 浙江惠同新材料股份有限公司股东会、董事会、监事会 股东会 指 浙江惠同新材料股份有限公司股东会 董事会 指 浙江惠同新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江惠同新材料股份有限公司监事会 三会 议事规则 指 浙江惠同新材料股份有限公司《股东会议事规则》 《董事会议事 规则》 《监事会议事规则》 主办券商 指 财通证券股份有限公司 审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本报告期 指2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 浙江惠同新材料股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报 告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人系朱春树,其直接持有公司 61.18%的股权, 同时,朱春树担任公司董事长兼总经理.朱春树自公司成立 至今一直参与公司日常经营管理,对公司经营管理决策有较 强的影响力,当公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实 际控制人可能利用其实际控制地位,通过行使表决权,影响 公司的重大决策,从而影响和损害公司及其他股东的利益. 公司存在实际控制人不当控制的风险. 公司治理风险 公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度将对 公司治理提出更高的要求,而公司管理层对于新制度仍在学 习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的 提高,其持续良好运行也需在实践中进一步完善.因此,公 司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司 持续、稳定、健康发展的风险. 市场竞争风险 特种纸行业市场规模的不断扩大将会吸引更多的企业进入市 场, 加剧市场竞争的激烈程度,导致市场格局的变化, 同时导 致产品的价格波动,降低行业毛利率.如果公司不能及时提 升技术研发水平,提高产品服务质量,可能存在客户流失及 利润率下降的风险. 核心技术泄密及技术人员流失的风 险 公司主营产品所用核心技术均为企业自主研发,部分已申请 专利保护,但仍有部分技术处于研发及申请过程中,如果技 术泄密将对公司产生不利影响.此外,随着行业竞争加剧, 如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进,公司将难以吸引和 稳定核心技术人员,导致技术人员流失. 浙江惠同新材料股份有限公司

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6 毛利率较低风险

2016 年度, 公司综合毛利率为 16.58%, 报告期内毛利率水平 较低,主要原因公司产能未有效发挥导致产品成本畸高;

其次,是报告期内,公司贸易商类客户的销售比重有所增加, 销售均价下降, 也进一步拉低了毛利率. 若公司采取的一系 列提高产品毛利率的措施未能有效执行或未见成效,公司整 体管理水平未能进一步提升,则毛利率整体较低的情形将持 续,从而对公司经营业绩和盈利能力的提升产生不利影响. 未全员缴纳社保和公积金的风险 报告期内,公司未给全体员工缴纳社会保险,未缴纳住房公 积金.公司控股股东及实际控制人朱春树承诺: 若股份公 司因未为全员缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门 要求补缴的,或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的,本 人将对股份公司承担全额补偿义务;

且本人将积极推动股份 公司在未来条件成熟时,尽快规范社会保险及住房公积金缴 纳行为,同时积极推动股份公司保障全体员工权益 . 本期重大风险是否发生重大变化: 否 浙江惠同新材料股份有限公司

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 浙江惠同新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Huitong New Materials Incorporated Co., LTD. 证券简称 惠同股份 证券代码

834189 法定代表人 朱春树 注册地址 浙江遂昌上江工业园区 办公地址 浙江遂昌上江工业园区 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 杭州市杭大路

15 号嘉华国际商务中心 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 林国雄、景彩子 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座31 层

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱春树 电话

05788185198 传真

05788185266 电子邮箱 huitongzyz@126.com 公司网址 huitongzy.1688.com 联系地址及邮政编码 浙江遂昌上江工业园区 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 浙江惠同新材料股份有限公司办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-18 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) C2221 机制纸及纸板制造 主要产品与服务项目 双面胶带原纸、蓄电池涂板纸、医用棉纸、和纸胶带原纸、吸尘 袋内层纸 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 21,816,0........