PDF《安徽省天然气开发股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放...》

1 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-029 安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,现将安徽省天然气开 发股份有限公司(以下简称 皖天然气 或 公司 )截至

2018 年6月30 日止募集 资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2972 号)核准,首次公开发行新股不超 过8,400 万股,每股发行价格为 7.87 元,募集资金总额为人民币 661,080,000.00 元, 扣除发行费用人民币 27,255,664.80 元, 募集资金净额为人民币 633,824,335.20 元. 上 述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了会 验字〔2017〕0047 号《验资报告》,公司已对募集资金采取了专户存储管理. 截至

2018 年6月30 日, 公司累计已使用募集资金 45,224.87 万元, 永久性补充流 动资金 13,367.81 万元,募集资金专用账户利息收入和理财收益合计 719.16 万元,募 集资金账户

2018 年6月30 日余额合计为人民币 5,508.91 万元,募集资金增减变动情 况如下: 单位:万元 时间 募集资金增减变动情况 金额

2017 年1月4日公司募集资金总额 66,108.00

2 减:发行费用 2,725.57 公司募集资金扣除发行费用后净额 63,382.43

2017 年1月11 日减:置换前期已预先投入募投项目自筹资金 41,551.29

2018 年1月26 日减:结余募集资金永久补充流动资金 13,367.81 截至

2018 年6月30 日减:募投项目累计工程支出 3,673.58 加:理财收益和存款季度结息 719.16 截至

2018 年6月30 日募集资金专户余额 5,508.91

二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公 司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有 关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安徽省天然气开发 股份有限公司募集资金管理办法》.对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理 和监督进行了明确规定. 2017年1月11日, 公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与徽商银行合肥包河 工业园支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行签订《募集资金专户存 储三方监管协议》,明确各方的权利和义务.三方监管协议与上海证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题. 报告期协议各方均按 《募集资金专户存储三方监管协议》 的规定履行了相关职责. 截至2018年6月30日止,公司募集资金专户的具体情况如下表: 单位:元 开户银行 银行账号 募集资金账户余额 徽商银行合肥包河工业区支行