PDF《山东铝业股份有限公司》

山东铝业股份有限公司

2005 年年度报告 公司董事长: 签署日期:

2006 年3月2日山东铝业股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.3

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.15

九、监事会报告.22

十、重要事项.24 十

一、财务会计报告.27 十

二、备查文件目录.37 山东铝业股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、因工作原因,于新兴委托刘兴亮、王再云委托侯健、彭春英委托刘 云鹏,出席第三届董事会第四次会议并代为行使表决权,刘昌俊请假.

3、北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

4、公司负责人董事长刘兴亮,主管会计工作负责人总经理金永静,会 计机构负责人(会计主管人员)财务部经理张培强声明:保证本年度报告中 财务报告的真实、完整. 山东铝业股份有限公司

2005 年年度报告

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山东铝业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:山东铝业 公司英文名称:SHANDONG ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD

2、公司法定代表人:刘兴亮

3、公司董事会秘书:王国忠 联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室

电话:0533-2930136,2943467 传真:0533-2985999 E-mail:dm600205@sdly.com 公司证券事务代表:韩杰华 联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室

电话:0533-2943291,2943467 传真:0533-2985999 E-mail:hjh298@sohu.com

4、公司注册地址:山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 公司办公地址:山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 邮政编码:255086 公司国际互联网

网址:http://www.sd-al.com 公司电子信箱:sdal@sdly.com

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:山东省淄博市张店区五公里路

1 号

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:山东铝业 公司 A 股代码:600205

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年6月18 日 公司首次注册登记地点:山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 公司法人营业执照注册号:3700001802806 公司税务登记号码:37030326716723X 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京西长安街

88 号首都时代广场

818 山东铝业股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 1,224,809,674.64 净利润 869,562,027.22 扣除非经常性损益后的净利润 859,688,933.18 主营业务利润 1,546,079,734.51 其他业务利润 10,178,721.78 营业利润 1,223,825,925.47 投资收益 4,192,245.31 补贴收入 营业外收支净额 -3,208,496.14 经营活动产生的现金流量净额 899,626,250.84 现金及现金等价物净增加额 455,097,174.28

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -3,281,784.52 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得 的短期投资收益) -134,617.75 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收 入、支出 -371,452.71 以前年度已经计提各项减值准备的转回 12,476,956.88 所得税影响数 1,183,992.14 合计 9,873,094.04

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上 年增减 (%)

2003 年 主营业务收入 4,781,027,121.77 3,881,676,694.20 23.17 2,656,649,393.92 利润总额 1,224,809,674.64 1,148,032,097.68 6.69 578,702,182.68 净利润 869,562,027.22 827,837,730.72 5.04 522,709,656.05 扣除非经常性损益的净 利润 859,688,933.18 829,219,718.35 3.67 545,823,977.02 山东铝业股份有限公司

2005 年年度报告

5 每股收益 1.2940 1.2319 5.04 0.9334 最新每股收益 净资产收益率(%) 26.60 30.87 减少 4.27 个百分点 27.38 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 产收益率(%) 26.30 30.92 减少 4.62 个百分点 28.59 扣除非经常性损益后净 利润为基础计算的加权 平均净资产收益率(%) 29.13 36.35 减少 7.22 个百分点 32.58 经营活动产生的现金流 量净额 899,626,250.84 767,022,859.74 17.29 601,674,741.08 每股经营活动产生的现 金流量净额 1.3387 1.1414 17.29 1.0744

2005 年末

2004 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2003 年末 总资产 4,200,123,838.46 3,657,022,367.59 14.85 2,938,567,581.24 股东权益(不含少数股 东权益) 3,268,957,056.83 2,681,537,757.88 21.91 1,908,984,699.51 每股净资产 4.86 3.99 21.80 3.41 调整后的每股净资产 4.86 3.99 21.80 3.41

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 672,000,000.00 485,459,954.29 227,743,696.91 113,871,848.45 1,182,462,258.23 2,681,537,757.88 本期增加 97,273.04 119,539,954.42 43,454,977.21 869,562,027.22 1,032,654,231.89 本期减少 32,630,000.00 412,604,932.94 445,234,932.94 期末数 672,000,000.00 485,557,227.33 347,283,651.33 124,696,825.66 1,639,419,352.51 3,268,957,056.83 根据公司股东大会决议,以2004 年末总股本

67200 万股为基数,每10 股派发现金 红利 4.20 元(含税),共计分配现金

28224 万元.本年度资本公积变动是因为不需支付 的应付款项转入资本公积(扣除所得税);

其他各项目的变动是因为本期生产经营实现 利润、按照公司章程规定提取两金及利润分配所致. 山东铝业股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、未上市流通股........