PDF《云南水务投资股份有限公司》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概 不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内 容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

云南水务投资股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:6839) 须予披露的交易有关认购山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司新增之股本权益於二零一五年九月十七日 (交易时段后) ,本公司与目标公司原股东及目标公司订 立投资协议,本公司同意有条件作出投资金额约人民币 416.33 百万元 ( 「认缴款 项」 ) (包括约人民币 55.37 百万元新增注册资本及约人民币 360.96 百万元的资本公 积) 认购相等於目标公司经扩大注册资本 51% 的股本权益. 最终认缴款项须经国资部门核准.若认缴款项须作调整,本公司将根鲜泄嬖 就调整认缴款项作进一步公告及遵从上市规则的有关规定 (若适用) .认缴款项将 以本公司内部资源拨付. 由於认购事项之适用百分比比率 (定义见上市规则) 超过 5% 但低於 25%,故根 上市规则第

14 章,认购事项构成本公司之须予披露交易,须遵守上市规则之通知 及公告规定. C

2 C 於二零一五年九月十七日 (交易时段后) ,本公司与目标公司原股东及目标公司订立 投资协议,本公司同意有条件作出投资金额约人民币 416.33 百万元 ( 「认缴款项」 ) (包括约人民币 55.37 百万元新增注册资本及约人民币 360.96 百万元的资本公积) 认 购相等於目标公司经扩大注册资本 51% 的股本权益. 投资协议 日期:二零一五年九月十七日 (交易时段后) 订约方: (1) 目标公司原股东 (2) 本公司 (3) 目标公司 经董事作出一切合理查询后所深知、所悉及确信,目标公司原股东及其最终实益拥 有人 (如适用) 均为独立於本公司及其关连人士 (定义见上市规则) 之第三方. 将予认购之目标股本权益: 根笆芟揿锻蹲市榈奶蹩詈吞跫,本公司同意於所有先决条件达成后认购目标 公司相等於其注册资本 51% 之股本权益.於认购事项完成后,目标公司将成为本公 司之非全资附属公司. 先决条件: 投资协议须待目标公司以下列先决条件被满足或被本公司书面豁免后,方告完成:- (1) 本公司已完成对目标公司的业务、财务和法律方面的尽职调查;

C

3 C (2) 订约方就认购事项已签署了所有必要的文件,包括但不限於投资协议、按本公 司及目标公司原股东认可的格式和内容经修订的目标公司章程等;

(3) 目标公司已作出了所有为认购事项必要采取的行动,包括但不限於股东会决 议,批准为认购事项而修订的目标公司章程的目标公司股东会决议;

(4) 本公司进行投资协议项下交易已获得本公司内部投资决策机构的批准及其所属 国资主管部门的核准备案;

(5) 冯泽正已将其持有的东营太极环保的 70% 股权转让给目标公司并办理完毕工商 变更登记,且冯泽正已履行完毕对东营太极环保的实际出资义务;

(6) 目标公司原股东及目标公司在投资协议中所作的陈述和保证保持真实、准确和 完整,且投资协议所含的应由彼等於认购事项完成日或之前遵守或履行的任何 承诺和约定在所有实质性方面均已得到遵守或履行;