PDF《招募说明书（更新）》

招募说明书(更新) 中加紫金灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书(更新) (2019 年第

1 号) 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)

1 目录

一、绪言

1

二、释义

2

三、基金管理人

7

四、基金托管人

16

五、相关服务机构

20

六、基金的募集

29

七、基金合同的生效

30

八、基金份额的申购与赎回.

31

九、基金的投资

43

十、基金的财产

60 十

一、基金资产的估值.61 十

二、基金的收益与分配.68 十

三、基金的费用与税收.70 十

四、基金的会计和审计.72 十

五、基金的信息披露.73 十

六、风险揭示

80 十

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.87 十

八、基金合同的内容摘要.89 十

九、托管协议的内容摘要.105 二

十、对基金份额持有人的服务.124 二十

一、其他应披露事项.126 二十

二、招募说明书存放及其查阅方式.127 二十

三、备查文件

128 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)

1 重要提示 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 本基金 )经中国证券监 督管理委员会

2017 年11 月1日证监许可【2017】1967 号文注册募集.本基金基 金合同于

2018 年4月4日正式生效. 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动.投 资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分 考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策.投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承 担相应的投资风险.基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因 素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等.本基金将投资港股通 标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股 价波动) 、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失) 、港股通机制下 交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常 交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等.本基金为混合型基 金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金. 本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,存在 一定的违约风险.同时单只中小企业私募债发行规模较小,且只能通过两大交易 所特定渠道进行转让交易,存在流动性风险. 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金 资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股. 投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书. 基金的过往业绩并不预示其未来表现.基金管理人管理的其它基金的业绩并 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)