PDF《华西能源工业股份有限公司》

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2014-023 华西能源工业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金和募投项目概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]70 号文核准,公司于

2014 年2月17 日向不超过

10 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)3,800 万股,发行价格每股 22.91 元,本次发行募集资金总额 870,580,000 元,发行费用 23,301,886.79 元,扣除发行费用后的实际募集资金净额 847,278,113.21 元.以上 募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司于

2014 年2月25 日出具的 XYZH/2013CDA3060-2 号《验资报告》验证确认. 根据公司《2013 年度非公开发行股票预案》,募投项目建设内容如下: (单位:万元) 序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金额 (万元)

1 华西能源科技工业园-低排放余热高 效节能锅炉产业化项目 38,500 38,500

2 组建华西能源工程有限公司 2,0000 2,0000

3 增资四川省能投华西生物质能开发 有限公司 28,560 28,560 合计 87,060 87,060 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要, 公司将利用自 筹资金解决不足部分.如果本次非公开发行募集资金超过公司项目的资金需要, 剩余部分的募集资金将补充公司流动资金. 本次发行募集资金将按上述项目顺序 投入,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整. 本次非公开发行募集资金到 位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行 投入,并在募集资金到位之后予以置换.

二、自筹资金预先投入募投项目及拟置换情况 为提升公司发展后劲、推进公司募投项目建设的顺利实施,公司在募集资金 到账前, 已自筹部分资金预先投入了募投项目.信永中和会计师事务所对公司预 先以自筹资金投入募投项目的资金情况进行了专项审核,并出具了XYZH/2013CDA3060-3 的专项鉴证报告. 截止到

2014 年2月10 日,公司以自筹资金预先投入募投项目资金共计 24,255,917.38 元,本次拟置换资金 24,255,917.38 元,具体情况如下: 单位:元序号项目名称 项目总投资 以自筹资金预先投入募集资 金投资项目金额

1 华西能源科技工业园-低排放余热 高效节能锅炉产业化项目 385,000,000 24,255,917.38

2 组建华西能源工程有限公司 200,000,000

0 3 增资四川省能投华西生物质能开发 有限公司 285,600,000

0 合计 870,600,000 24,255,917.38 公司分别于2013年5月21日召开了第二届董事会第二十四次会议、2013年6 月13日召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了公司《2013年度非公开发行 股票预案》,根据该预案,本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目 进度的实际情况以银行贷款、 自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位 之后予以置换. 拟置换金额已经注册会计师出具的鉴证报告确定, 置换事项经公司董事会审 议通过,独立董事、监事会、保荐人发表了明确同意意见. 公司拟使用募投资金 24,255,917.38 元置换先前已投入的自筹资金, 距本次 募集资金到账时间未超过