PDF《青岛特利尔环保股份有限公司 关于追认变更募集资金使用用途...》

公告编号:2017-021

1 证券代码:836661 证券简称:特利尔 主办券商:招商证券 青岛特利尔环保股份有限公司 关于追认变更募集资金使用用途的公告

一、 募集资金基本情况 青岛特利尔环保股份有限公司 (以下简称 公司 ) 分别于

2016 年5月24 日和

2016 年6月8日召开第一届董事会第七次会议和

2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于的议案》 .

2016 年5月24 日,公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行方案》 (2016-010) . 由于发行方案的部分调整, 公司于

2016 年5月30 日, 重新披露了《特利尔:股票发行方案(更正后) 》 (2016-014)及《特 利尔: 股票发行方案 (更正公告) 》 (2016-016) . 根据股票发行方案, 公司本次发行股份总数量 6,500,000 股,每股价格为人民币 5.5 元, 发行募集资金总额 35,750,000.00 元.截至

2016 年6月17 日,募集 资金全部出资到位.由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中 兴华验字(2016)第SD01-0002 号《验资报告》 ,对上述股票发行认 购情况进行了验资.2016 年11 月25 日,全国中小企业股份转让系 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-021

2 统有限责任公司出具了 《关于青岛特利尔环保股份有限公司股票发行 股份登记的函》 (股转系统函【2016】8541 号) ,本次发行的股份于

2016 年12 月9日完成股份登记并公开转让.

二、 原募集资金使用计划 根据公司披露的《股票发行情况报告书》 ,本次股票发行募集资 金的用途为公司环保锅炉工程项目的施工建设前期资金垫付及补充 日常经营流动资金,具体如下:

1、环保锅炉工程项目的施工建设前期资金垫付 公司拟将本次募集的资金用于公司

2016 年已开工和预计开工项 目的前期采购锅炉及辅助设备、设计、安装及其他用途. 公司

2016 年已开工和预计开工的部分项目如下: ①重庆龙海石化有限公司项目:3 台35t/h 中温中压水煤浆流化 悬浮蒸汽锅炉;

②新沂必康制药项目:

1 台35t/h 水煤浆悬浮流化燃烧蒸汽锅炉;

③沂源经济开发区项目:2 台35t/h 水煤浆锅炉;

④领秀城项目:2 台70MW 水煤浆锅炉;

⑤腊山项目:6 台70MW 水煤浆锅炉;

⑥山东海科化工集团有限公司:4 台锅炉维修改造;

⑦正和集团项目:3 台DHFS-75/3.82-J 悬浮硫化水煤浆热水锅 炉;

⑧莲花山二期项目:2 台DHF70-1.6/130/70-SM 悬浮硫化水煤浆 热水锅炉;

公告编号:2017-021

3 ⑨鲁南制药项目:50T 水煤浆锅炉(EPC)供货、安装、调试;

⑩沾化项目:2 台75t/h 水煤浆悬浮流化燃烧蒸汽锅炉. 本次募集的部分资金公司拟用于上述项目的前期采购锅炉及辅 助设备、设计、安装及其他用途,具体情况如下: 序号 用途 分类 金额(万元)

1 工程项目的资金垫付 锅炉及辅助设备 1,875.00

2 工程项目的资金垫付 安装费用 600.00

3 工程项目的资金垫付 设计等 50.00

4 工程项目的资金垫付 工程其他费用 50.00

5 工程项目的资金垫付 合计 2,575.00

2、日常经营流动资金 本次募集的部分资金公司拟用于日常经营费用的支出, 具体情况 如下: 序号 用途 分类 金额(万元)

1 日常经营费用支出 工资 660.00

2 日常经营费用支出 社保公积金 150.00

3 日常经营费用支出 房租物业 90.00

4 日常经营费用支出 差旅费等 100.00

5 日常经营费用支出 合计 1,000.00

三、 变更募集资金使用用途情况说明 截至

2017 年4月28 日, 上述股票发行募集资金已全部使用完毕. 本次股票发行备案过程恰逢股转系统出台针对规范使用募集资金的 多项政策文件,公司按股转要求设立了募集资金专项账户、制定了募 集资金使用制度,并积极配合股转系统和主办券商的各项核查,由此 在一定程度上影响了定增的进度,备案时间远超公司原有预期.为防 公告编号:2017-021

4 止部分拟用募集资金投资项目因资金无法及时支付到位而停滞, 确保 工程按期完成,保证公司业绩利润,在取得全国中小企业股份转让系 统有限责任公司出具的《股票发行股份登记的函》之前,公司利用自 有资金对部分拟用募集资金投资项目进行了预先投入.因此,公司调 整了部分募集资金原定支付的工程项目, 变更了部分募集资金使用用 途.变更后募集资金使用用途具体情况如下: 序号 用途 分类 计划使用金额 (元) 实际使用金额 (元)

1 工程项目的资金垫付 锅炉及辅助设备 18,750,000.00 23,303,467.88 工程项目的资金垫付 安装费用 6,000,000.00 6,000,000.00 工程项目的资金垫付 设计等 500,000.00 109,100.00 工程项目的资金垫付 工程其他费用 500,000.00 500,000.00 工程项目的资金垫付 合计 25,750,000.00 29,912,567.88

2 日常经营费用支出 工资 6,600,000.00 3,219,972.65 日常经营费用支出 社保公积金 1,500,000.00 797,717.02 日常经营费用支出 房租物业 900,000.00 900,000.00 日常经营费用支出 差旅费等 1,000,000.00 959,500.00 日常经营费用支出 合计 10,000,000.00 5,877,189.67 募集资金总额 35,750,000.00 - 银行存款利息扣除银行手续费净值 39,757.55 - 总计 35,789,757.55 35,789,757.55 本次募集资金不存在控股股东、 实际控制人或其他关联方占用或 转移本次股票发行募集资金的情形, 也不存在取得股转系统出具本次 股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形.同时, 公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资 产、借予他人、委托理财等财务性投资,没有直接或间接投资于以买 卖有价证券为主营业务的公司.

四、 变更集资金使用用途履行程序说明 公司于

2017 年5月9日召开了第一届董事会第十九次会议、第 公告编号:2017-021

5 一届监事会第六次会议,审议通过了《关于的议案》 ,同意追认公司变更募集资金的使用用途,并提交公司

2017 年第二次临时股东大会审议. 未来公司将严格按照 《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股 份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 、中国证监会相关法律法规以 及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金,并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作.

五、监事会对变更募集资金用途的意见 公司于

2017 年5月9日召开第一届监事会第六次会议,审议通 过了 《关于的议案》 . 公司监事会认为: 本次募集资金使用用途变更虽未及时履行决策程序, 但不存在损害中 小股东利益的情况.公司监事会同意本次募集资金的用途变更.

六、 备查文件 《特利尔:第一届董事会第十九次会议决议》 《特利尔:第一届监事会第六次会议决议》 青岛特利尔环保股份有限公司 董事会

2017 年5月9日 ........