PDF《金融街控股股份有限公司》

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均不持有公司股票.

(二)董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内,公司无董事、监事和高级管理人员新聘及解聘情况.

五、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况分析 报告期内, 公司以 立足北京, 面向全国重点城市和地区, 以商务地产为主导, 适当持有优质物业,以快速销售型项目为补充,实现公司的持续、健康、稳定发 展 的中长期战略为指导,围绕 落实战略、完善管理、提升品牌、开拓创新 的工作思路开展工作,积极推进金融街区域开发建设工作;

完善面向未来发展的

7 业务管理型总部形成工作,推进制度化、标准化、信息化建设;

积极推进公司项 目储备工作.报告期内,公司房地产项目销售进展顺利,自持物业经营状况良好, 工程项目建设按计划实施,同时公司集中精力完善内部控制,提高管理水平.

1、报告期内,公司经营情况良好,综合实力稳步提高 (1)公司总体经营情况 单位:万元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2007-6-30 1,269,569.56 403,927.45 208,444.98 64,518.18 43,312.20 2006-6-30 961,565.45 229,334.00 105,136.94 18,025.56 14,520.41 增减比率 +32.03% +76.13% +98.26% +257.93% +198.28% ①报告期内, 公司总资产和净资产较上年同期有较大幅度增长, 主要原因是公 司在

2006 年下半年完成了非公开发行股票发行, 且公司

2006 年及

2007 年上半年 盈利增加,这导致公司总资产和净资产增加. ②报告期内,公司营业收入、营业利润及净利润增长较多,主要原因是公司房 地产开发项目结算面积较上年同期有较大幅度增长. (2)公司按收入来源划分主营业务收入及毛利率 单位: 万元 营业收入 营业成本 行业 金额 较去年同期增减 金额 较去年同期增减 毛利率 房产开发 196,785.53 107.18% 101,204.97 43.89% 48.57% 物业租赁 4,344.89 38.04% 1,081.34 120.24% 75.11% 物业经营 6,239.39 - 4229.03 - 32.22% 报告期内,物业租赁收入较去年同期增长较少主要是公司新增投资性房地产 项目大多处于初始经营阶段,实现收入较少;

物业租赁成本较去年同期大幅增加 主要是本期投资性房地产 B

1、B

5、B

7、F2 地下车库、C3 四合院、F124 底商和重 庆嘉年华项目合计摊销至本期为

402 万元,导致出租成本增加.

2、报告期内,公司重大销售进展情况 报告期内, 公司房地产项目销售工作进展良好. 公司确认 F1 写字楼销售收入, 合同金额约

19 亿元. 此外,公司积极推进现有项目销售,报告期内,公司与客户就 A3 南项目分别

8 签订了销售协议,上述协议涉及商品房总建筑面积 10.88 万平方米,涉及协议总 价款

17 亿元.

3、报告期内,公司自持物业经营情况 (1) 丽思卡尔顿酒店 报告期内,丽思卡尔顿酒店总体经营情况良好,客房、餐饮及其他收入稳步增 长.报告期内,丽思卡尔顿酒店平均入住率由开业初的 30%增加至 50%以上,实现 营业收入约 5,900 万元. (2)金融街购物中心 报告期内,金融街购物中心各项工作进展顺利,经营管理团队已全部到位.截 至报告期末, 金融街购物中心的招商工作已全部完成, 租户超过

110 家, 包括 Louis Vuitton、Gucci、连卡佛百货等国际精品品牌.金融街购物中心可出租面积共 38,171 平米.金融街购物中心预计于