PDF《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司》

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2019022 贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司 贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、财务资助事项概述

(一)财务资助金额、期限及用途

1、为满足贵州北源电力股份有限公司(以下简称北源公司)经营发展的需 要,贵州黔源电力股份有限公司(以下简称本公司或"公司)拟为控股子公司北 源公司提供总额不超过 15,000 万元的财务资助.用于解决北源公司生产经营的 资金需求.

2、财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准.

(二)审批程序

2019 年3月26 日,公司召开第九届董事会第二次会议,以6票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公 司提供财务资助的议案》 .根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》在 对外提供财务资助方面的有关规定,公司董事刘靖、张志强、罗涛、吴元东、卢 玉强回避表决.独立董事对该事项发表了独立意见. 本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准, 与该事项相关的公司股东中国 华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需在股东大会上对该议案 回避表决.

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

1、北源公司基本情况 贵州北源电力股份有限公司于

2003 年8月8日成立,注册地为遵义市中华 路龙井沟统建

77 栋3号楼

321 号.贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股 份有限公司,注册资本为 29,025 万元,法定代表人为何理猛. 经营范围:中小水电的投资、开发和经营;

销售:五金、家电产品、金属制 品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产. 北源公司股权结构为:贵州黔源电力股份有限公司持股比例为 51.94%,贵 州乌江水电开发有限责任公司持股比例为 41.34%,贵州亚源工贸有限公司持有 股份持股比例为 6.72%.

2、北源公司主要财务状况 单位:元 项目

2018 年12 月31 日金额 资产总额 883,277,233.88 负债总额 806,248,966.71 净资产 77,028,267.17 项目

2018 年 营业收入 100,893,311.98 利润总额 -15,458,879.62 净利润 -15,458,879.62 上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计.

3、其他股东财务资助情况说明: 北源公司为本公司控股子公司,本公司持股 51.94%,贵州乌江水电开发有 限责任公司持股比例为 41.34%,贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为 6.72%. 北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的 大力支持, 贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷 款;

同时,北源公司下属电站陆续投产后,运行正常,公司为其提供的财务资助 的财务风险处于公司可控的范围内, 因此北源公司其他股东本次未向其提供财务 资助.

四、董事会意见 公司为控股子公司北源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况 下进行的,是基于

2019 年度生产经营的需要,被资助对象能够对其实施有效的 财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全,因此,公司董事会认为上述财 务资助的风险处于可控制范围内.