PDF《景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 跟踪评级报告》

2016 年公司实现营业收 入100.52 亿元,利润总额 4.84 亿元. 截至

2017 年3月底,公司(合并)资产总 额456.72 亿元,所有者权益(包括少数股东权益 26.79 亿元)合计 124.88 亿元;

2017 年1~3 月公 司实现营业收入 31.09 亿元, 利润总额 0.60 亿元. 公司注册地址:江西省景德镇市昌江区瓷都 大道

1109 号;

法定代表人:吴林.

三、债券概况与募集资金使用情况 截至2017年3月底,联合资信所评公司存续 债券除了 11景德镇国资债/PR景德镇 、 13景国 资债/PR景国资 以外均未进入本金偿还期,尚 需偿还债券本金合计36.0亿元(详见表1) .跟踪 期内,公司均已按期支付存续债券利息,公司既 往还本付息情况良好. 公司存续债券相关募集资金已全部使用.募 集资金用于江西省乐平矿区棚户区基础设施改 造工程项目6.50亿元,景德镇市保障性住房及配 套基础设施项目12.00亿元,偿还银行贷款16.35 亿元,其余为补充公司营运资金9.95亿元. 跟踪评级报告 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司

5 表1 截至本报告出具日公司存续债券概况(单位:亿元) 债券名称 发行 金额 起息日 期限 债券余额 还本付息方式

11 景德镇国资债 /PR 景德镇

8 2013/3/23

7 4 按年付息, 存续期第

5、

6、

7 年末分别分别按照发行总额的 25%、 25%、50%的比例偿还债券本金

13 景国资债/PR 景 国资

12 2013/6/25

7 7.2 每年付息一次,分期还本,在债券存续的第 3-7 年每年偿还 20% 的本金

14 景国资 MTN001

5 2014/7/24

5 5 每年付息一次,到期一次还本

15 景国资 MTN001

5 2015/4/24

5 5 每年付息一次,到期一次还本

15 景国资 MTN002

8 2015/10/26

5 8 每年付息一次,到期一次还本

16 景国资 MTN001 2.5 2016/1/20

5 2.5 每年付息一次,到期一次还本

16 景国资 MTN002 4.3 2016/8/29

5 4.3 每年付息一次,到期一次还本 合计 44.8 36.0 资料来源:联合资信整理

四、宏观经济和政策环境 2016年,在英国宣布脱欧、意大利修宪公投 失败等风险事件的影响下,全球经济维持了缓慢 复苏态势.在相对复杂的国际政治经济环境下, 我国继续推进供给侧结构性改革,全年实际GDP 增速为6.7%,经济增速下滑趋缓,但下行压力未........