PDF《Disclosure》

B683 2017年3月31日 星期五 信息披露 isclosure D 兴全可转债混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 基金管理人:兴全基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2017年3月31日§1 重要提示 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任. 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发. 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告中的财务 指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书及其更新. 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 兴全可转债混合 场内简称 - 基金主代码

340001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年5月11日 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,029,909,628.82份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上, 以有限的期权成本获取 基金资产的长期稳定增值. 投资策略 基金的资产配置采用自上而下的程序, 个券和个股选择采用 自下而上的程序,并严格控制投资风险. 在个券选择层面,积 极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转 债的一级市场申购;

选择对应的发债公司具有良好发展潜力 或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资, 以有效规 避市场风险,并充分分享股市上涨的收益;

运用 兴全可转债 评价体系 ,选择定价失衡的个券进行投资,实现低风险的套 利.在个股选择层面,以 相对投资价值 判断为核心,选择所 处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资. 业绩比较基准 80%*中证可转换债券指数+15%*沪深300指数+5%*同 业存款利率 风险收益特征 本基金的风险水平处于市场低端,收益水平处于市场中高端. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴全基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 冯晓莲 郭明 联系电话 021-20398888 010-66105799 电子邮箱 fengxl@xqfunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006780099,021-38824536

95588 传真 021-20398858 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2015年2014年 本期已实现收益 92,061,376.04 875,489,715.16 967,713,687.47 本期利润 11,965,210.78 449,878,270.04 1,467,957,781.24 加权平均基金份额本期利润 0.0061 0.1935 0.6110 本期基金份额净值增长率 0.93% 6.70% 53.29% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.0169 0.0406 0.2781 期末基金资产净值 2,156,648,214.08 2,232,629,715.96 4,510,935,004.56 期末基金份额净值 1.0624 1.1248 1.6092 注: