PDF《中航重机股份有限公司》

0 证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号: 2012-041 中航重机股份有限公司 关于

2012 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

2009 年2月25 日,中航重机股份有限公司(以下简称 中航重机 或 公司 )以非公开发行股票的方式向

9 名特定投资者发行人民币普通股 (A 股)16,000万股,每股发行价10.

50元,募集资金总额168,000万元,扣除 发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等)7,294.88 万元后,实际募集资金160,705.12万元,该等募集资金已于2009年2月26日全 部到位.2009年3月2日,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成, 中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字(2009)第4-003号、4-004 号《验资报告》. 本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户,公司根据《上 市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规以及《中 航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》 的有关规定, 对本次募集 资金实施专户管理,专款专用. 募集资金到位后,公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管 协议》对募集资金实行专户存储.截至报告期末,公司已累计使用募集资金 1,097,213,771.85 元(其中:项目支出 1,097,198,208.16 元,银行手续费支出 15,563.69 元).截至

2012 年6月30 日,募集资金余额为 542,075,981.79 元 (其中:利息收入 32,238,560.26 元).

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理,提高其使用效率,切实保护投资者利益, 公司于2009 年9 月11日下发了 《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 则(试行)》,对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等 方面均做出了明确规定. 根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股 份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》 的规定, 本公司对募集资金采用专 户存储制度.2009年3月,公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限 公司贵州省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵 州省分行以及东海证券有限责任公司(以下简称 东海证券 )签订了《募集 资金三方监管协议》.(相关公告刊登在2009年 3月28 日的《中国证券报》 及《上海证券报》及上海证券交易所网站上) 2009年6月,公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司,用于实 施相关募投项目,具体金额为:中航力源液压股份有限公司(以下简称 中航 力源 )49,815万元;

贵州安大航空锻造有限责任公司(以下简称 安大公司 ) 27,600.39万元;

贵州永红航空机械有限责任公司 (以下简称 永红公司 ) 5,034 万元;

中航世新燃气轮机股份有限公司(以下简称 中航世新 )18,373万元, 合计100,822.39万元.公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中 航世新分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵 阳市乌当支行、华夏银行国贸支行以及东海证券签订了《募集资金三方监管 协议》.(相关公告刊登在2009年6月13 日的《中国证券报》及《上海证券 报》及上海证券交易所网站上) 2010年1月, 公司将本部募集资金结余中的8,973.163004万元增资投入安 大公司实施募投项目.公司和下属子公司安大公司与中国农业银行安顺市黔 中支行以及东海证券签订了《募集资金三方监管协议》;