PDF《关于广西蓝天科技股份有限公司》

关于广西蓝天科技股份有限公司 挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复 主办券商 二一六年二月

1 /

5 关于广西蓝天科技股份有限公司 挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵司 《关于广西蓝天科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》 (以下简称" 《反馈意见》 " )的内容要求,安信证券组织拟挂牌公司、会计师事 务所、律师事务所对贵司提出的《反馈意见》进行了认真核查和进一步调查,已 逐条落实.

现将《反馈意见》的落实情况逐条报告如下: (本回复说明中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义, "项 目组"专指安信证券蓝天股份项目组) 序号 字体 含义

1 仿宋 反馈意见所列问题

2 宋体加粗 分别列示反馈意见之各小题

3 宋体不加粗 对反馈意见所列问题之回复

4 楷体加粗 对《公开转让说明书》等申报文件的修改或补充披露部分

2 /

5

1、公司申报财务报表期间包含有限公司阶段的,应在公开转让 说明书中模拟计算有限公司阶段的每股指标,包括每股净资产、每股 收益、每股经营活动现金流等指标,其中模拟股本数应为有限公司阶 段的实收资本数. 每股收益指标应按照中国证监会的相关要求计算并 披露. 每股经营活动现金流计算公式中分母的计算方法应参考每股收 益计算公式中分母计算方法.每股净资产分母应为期末模拟股本数. 请公司按照上述规定修改公开转让说明书中相关指标的计算. 公司回复: 针对反馈意见已在公开转让说明书中按要求对相关数据进行了更正, 详见公 开转让说明书"

第一节基本情况"之"

六、公司最近两年一期主要会计数据和财 务指标简表" ;

"

第四节公司财务" 之 "

八、 股东权益情况及现金流量情况" 之"

(二) 现金流量情况" 之"

1、 将净利润调节为经营活动现金流量" ;

"

第四节公司财务" 之"

九、偿债能力、盈利能力、营运能力及现金获取能力分析"之"

(一)公司 两年一期主要的财务指标" ;

"

第四节公司财务"之"

九、偿债能力、盈利能力、 营运能力及现金获取能力分析"之"

(五)现金流量分析" (以下无正文)

3 /

5 (本页无正文,为《关于广西蓝天科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈 意见的回复》之签字盖章页) 项目负责人: 徐丁馨 项目小组成员: 徐丁馨 于舒洋 石立仁 内核专员: 陈浩 安信证券股份有限公司 (盖章)

2016 年2月18 日4/5(本页无正文,为《关于广西蓝天科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈 意见的回复》之签字盖章页) 法定代表人签名: 广西蓝天科技股份有限公司 (盖章) 2016年2月18日5/5