PDF《D266》

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2019-017 债券代码:136788 债券简称:16 京运

01 债券代码:136814 债券简称:16 京运

02 北京京运通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

北京京运通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )为充分利用自有 资金, 提高闲置自有资金使用效率, 经2019 年4月24 日召开的第四届 董事会第十次会议审议,通过了 《 关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》,同意公司 ( 含控股子公司)在不影响正常经营资金需求及资金 安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 300,000.00 万元的暂时闲置 自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,期限 不超过一年, 并授权公司总经理办理相关事项. 本事项尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公司将使用最高额度不超过 300,000.00 万元人民币的闲置自有资金 进行现金管理,该额度在投资期限内可滚动使用. 本次现金管理不构成 关联交易,不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组. 具体情况如下:

1、现金管理实施单位:公司及其控股子公司.

2、现金管理额度:公司将使用不超过人民币 300,000.00 万元的闲置 自有资金进行现金管理,该额度在投资期限内可滚动使用.

3、现金管理投资的产品品种:公司可使用暂时闲置自有资金投资于 安全性高、流动性好、低风险、短期 ( 不超过

1 年)的银行理财产品,包括 但不限于购买银行固定收益型或浮动收益型的理财产品. 公司不会将该 等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为 主要投资标的的理财产品.

4、投资期限:自公司

2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 公司

2019 年年度股东大会召开之日止.

5、实施方式:授权公司经营管理层在经审定事项的范围内决定拟购 买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实 施.

6、信息披露:公司将根据有关法律法规及 《 公司章程》的规定履行信 息披露义务.

二、投资风险和风险控制措施

1、投资风险 尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的 影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响.

2、针对投资风险,拟采取措施如下: ( 1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦 发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若 出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因 素时,公司将及时予以披露;

( 2)公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的 审计与监督,每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根 据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计 委员会报告;

( 3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时 可以聘请专业机构进行审计.

三、对公司日常经营的影响 公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安 全的前提 下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公 司主营业务的正常 发展. 通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的 现金管理,有利于提高公司 自有资金使用效率,且能获得一定的投资收 益,有利于进一步提升公司整体业绩 水平,为公司和股东谋取更多的投 资回报.