PDF《中国神华能源股份有限公司 独立非执行董事关于公司对外担保...》

1 中国神华能源股份有限公司 第四届董事会独立董事委员会会议 中国神华能源股份有限公司 独立非执行董事关于公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》 (证监发[2005]120号)、《上海证券交易所股票上 市规则》的要求,中国神华能源股份有限公司("本公司")独立非 执行董事对本公司截至2018年12月31日对外担保情况专项说明和独 立意见如下:

一、重大担保列表 单位: 百万元 币种: 人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担保方 担保金 额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 神华宝日希 勒能源有限 公司("神宝能源公司") 控股 子公 司 呼伦贝尔两 伊铁路有限 责任公司("两伊铁 路公司") 96.

59 2008.8.

30 2008.8 .30 2029.8 .29 连带 责任 担保 否否0否否不适 用 神华神东煤 炭集团有限 责任公司("神东煤 炭集团公司") 全资 子公 司 榆林朱盖塔 煤炭集运有 限责任公司 76.31 2017.6.

13 2017.6 .13 2019.6 .12 连带 责任 担保 否否0否否不适 用2珠海煤码头 公司 控股 子公 司 珠海港股份 有限公司 58.80 2018.06 .13 2018.0 6.13 2026.0 9.29 连带 责任 担保 否否0否否不适 用 珠海煤码头 公司 控股 子公 司 广东粤电发 能投资有限 公司 58.80 2018.12 .21 2018.1 2.21 2026.0 9.29 连带 责任 担保 否否0否否不适 用 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 147.30 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 290.500 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 (3260.82) 报告期末对子公司担保余额合计(B) 6906.86 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 7197.36 担保总额占归属于本公司股东净资产的比例(%) 2.19 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额(D) 7003.45 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

0 上述三项担保金额合计 (减去重复计算部分) (C+D+E) 7003.45 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 见下文 担保情况说明 见下文 注: 1. 报告期末担保余额合计中的子公司对外担保余额为该子公司对外担保金额乘以本公司持 有该子公司的股权比例;

2. 担保总额占公司净资产的比例 = 担保总额/企业会计准则下本年末合并报表归属于本公 司股东净资产.

二、 重大担保情况说明 于本报告期末,本公司对外担保的余额合计 7197.36 百万元.包括:

1、于本报告期末,本公司持股 56.61%的控股子公司神宝能源公 司对外担保情况为:在2011 年本公司收购神宝能源公司之前,依据 《呼伦贝尔两伊铁路有限责任公司新建伊敏至伊尔施合资铁路项目

3 人民币资金银团贷款保证合同》的约定,2008 年神宝能源公司作为 保证人之一为呼伦贝尔两伊铁路有限责任公司(以下简称"两伊铁路 公司",神宝能源公司持有其 14.22%的股权)之银团贷款提供连带 责任保证担保,被担保的主债权为自