PDF《关于中国神华能源股份有限公司》

2015 年12 月31 日, 公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕, 并注销了公司在上述四个银行的募集资金专户,具体情况如下: 存款方式 开户行 账号 销户时间 活期存款 中国工商银行北京东城支行营业室

0200080729024575615 20151204 活期存款 中国银行北京分行营业部

322056005924 20151223 活期存款 中国建设银行北京玉泉支行

11001018000053000078 20151202 活期存款 交通银行北京分行营业部

110060149018170034106 20151215

二、2015 年1-12 月募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况, 详见 《附表一: 募集资金使用情况对照表》 . 其中一些项目不能单独核算收益,原因为:铁路和港口项目主要是为保证运输能 力发挥、提高自动化水平、减少污染、提高安全水平的配套工程和设备购置,不 单独计算直接财务收益,而反映在综合运输效益中.

三、闲置募集资金补充流动资金的情况

2014 年4月25 日,经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于 使用募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,同意使用闲置募集资金共计约 44.9 亿 元暂时用于补充流动资金, 期限为自

2014 年4月28 日起至

2015 年4月27 日止

12 个月.上述募集资金补充流动资金的期限已届满,公司已于

2015 年4月27 日前将该笔资金全部归还至募集资金专户.

2015 年4月24 日,经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,同意使用 44.9 亿元闲置募集资金 暂时补充公司流动资金, 期限自

2015 年4月28 日起至

2016 年4月27 日止.公 司于

2015 年10 月29 日将暂时补充流动资金的募集资金 17.8 亿元提前归还至募 集资金专户,并于

2015 年10 月30 日完成公司从神华集团购买三家电厂资产的 部分款项的支付;

2015 年11 月26 日将暂时补充流动资金的闲置募集资金 27.1 亿元提前归还至募集资金专户,并于

2015 年11 月27 日置换前期以自有资金投 入的向神华集团支付购买三家电厂资产的款项.至此,公司上述用于暂时补充公 司流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户,且已使用完毕.

四、变更募投项目的资金使用情况

2013 年3月22 日,公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于变更 部分 A 股募集资金投资项目的议案》 .2013 年6月21 日,公司

2012 年度股东周 年大会第

12 条决议中批准,将原计划用于 煤炭、电力及运输系统的投资、更新 的资金中无法注入原募投项目的人民币 102,438 万元 A 股募集资金用途变更 为建设万州项目.本次变更募集资金投资项目情况见《附表二:变更募集资金投 资项目情况表》 .

五、会计师对公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对《中国神华能源股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项核查,出具了 《对中国神华能源股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的审核 报告》 (德师报(核)字(16)第E0018 号) ,审核意见如下: 我们认为,中国神 华的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会 《上市 公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公 告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》 (上证公字[2013]13 号)的规定编制,在所有重大方面真实反映了中国神华募集 资金的存放与实际使用情况.