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惠理价值基金2018 半年度报告 截至二零一八年六月三十日止六个月 惠理基金管理香港有限公司 香港中环皇后大道中九十九号 中环中心四十三楼

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网址:www.valuepartners-group.com 本半年度报告的中、英文内容如有任何不一致,概以英文版本为准.本报告并不构成对任何基金份额的要约 销售或购买的邀请.投资者在作出投资决定前,请参阅有关基金的基金说明书,并参考基金最新的半年度及 年度报告作为补充资料. 惠理价值基金 (香港单位信托基金) 目录 页数 一般数据 2-3 基金管理人报告 4-11 财务状况表(未经审计) 12-13 投资组合(未经审计) 14-18 所持投资组合变动表(未经审计)

19 基金份额持有人收益分配(未经审计)

20 半年度报告2018 截至二零一八年六月三十日止六个月

1 惠理价值基金 (香港单位信托基金)

2 截至二零一八年六月三十日止六个月 半年度报告2018 一般数据 基金管理人 惠理基金管理香港有限公司 香港 中环皇后大道中九十九号 中环中心四十三楼 基金管理人之董事 拿督斯里谢清海 苏俊祺先生 何民基先生 受托人、基金登记机构、行政管理 人及保管人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港 中环皇后大道中一号 香港法律顾问 的近律师行 香港 中环 遮打道十八号 历山大厦五楼 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港 中环 遮打道十号 太子大厦二十二楼 查询详情: 惠理基金管理香港有限公司 香港 中环皇后大道中九十九号 中环中心四十三楼 投资者热线:(852)

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3 截至二零一八年六月三十日止六个月 一般数据(续) 近期奖项及成就 公司奖项 二零一八年 ? I&

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2018 离岸中国股票基金(10年) -投资洞见与委托 二零一七年 ? 指标杂志2017基金年奖(香港) 年度最佳基金管理人-大中华股票(杰出表现奖) 拿督斯里谢清海及苏俊祺先生(惠理联席首席投资总监) -指标杂志 ? 指标杂志2017基金年奖(香港) 年度最佳基金管理人-高收益债券 叶浩华先生(惠理首席投资总监-固定收益投资) -指标杂志 ? 《指标》2017年基金年奖(香港) 最佳基金公司(ETF)-商品ETF(杰出表现奖) 盛宝资产管理有限公司 -指标杂志 ? 2017年第十五届中国财经风云榜海外行业评选 惠理集团:年度优秀基金公司 -和讯网 ? AsiaHedge Awards

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