PDF《海外监管公告》

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(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0958) 海外监管公告 本公告乃由华能新能源股份有限公司根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B条而作出. 承董事会命 华能新能源股份有限公司 朱韬 公司秘书 中国北京,二零一九年六月三日 於本公告刊发日期,公司的执行董事为林刚先生、曹世光先生及文明刚先生;

非执行董 事为王葵先生、戴新民先生及翟吉先生;

及独立非执行董事为秦海岩先生、戴慧珠女 士、周绍朋先生及尹锦滔先生. * 仅供识别 公司债券跟踪评级报告 华能新能源股份有限公司

2 分析师 周婷

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一、主体概况 华能新能源股份有限公司(以下简称 公司 或 华能新能源 )是由原华能新能源产业控股有 限公司经重组改制设立的股份有限公司.2010 年8月,根据国务院国有资产监督管理委员会(以下 简称 国资委 )做出的《关于设立华能新能源股份有限公司的批复》 (国资改革〔2010〕818 号) , 由中国华能集团有限公司 (以下简称 华能集团 ) 及华能资本服务有限公司 (以下简称 华能资本 ) 作为联合发起人发起设立华能新能源股份有限公司,成立之初总股本为

58 亿股,每股面值为人民币 1.00 元. 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1558 号文批准,公司于

2011 年6月2日在香港 联合交易所以每股港币 2.50 元发行 H 股24.86 亿股,每股面值人民币 1.00 元,并于

2011 年6月10 日在香港联合交易所上市,股票代码为 0958.HK .后经历次增发,截至

2018 年底,公司总股本 为105.67 亿股,华能集团直接和间接合计持股 52.39%(见下图) ,为公司控股股东,公司实际控制 人为国资委. 图1公司与控股股东及实际控制人股权关系图 资料来源:公司年报

2018 年, 公司仍以风能源发电和太阳能光伏发电为主营业务, 组织架构较上年无变化. 截至

2018 年底,公司纳入合并范围的子公司共

94 家,在职员工 2,614 人. 截至

2018 年底,公司合并资产总额 885.18 亿元,负债合计 603.88 亿元,所有者权益(含少数 股东权益)合计 281.30 亿元,归属于母公司的所有者权益 273.28 亿元.2018 年,公司实现营业收 入116.67 亿元,净利润(无少数股东损益)31.34 亿元;

经营活动产生的现金流量净额 79.31 亿元, 现金及现金等价物净增加额 8.78 亿元. 公司注册地址:北京市海淀区复兴路甲

23 号

10、11 层;

法定代表人:林刚.

二、债券概况 经证监会证监许可〔2016〕1424 号文许可,公司于

2016 年7月8日公开发行 11.4 亿元公司债 券 华能新能源股份有限公司公开发行

2016 年绿色公司债券 , 期限为

5 年, 发行票面利率为 2.95%. 该债券于

2016 年7月11 日起息, 于2016 年8月8日在上海证券交易所挂牌交易 (证券简称: G16 能新