编辑: 黑豆奇酷 2016-11-18
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会关于募集资金

2018 年度存放与使用情况的专项报告 第1页内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 关于募集资金

2018 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 根据本公司

2017 年5月31 日召开的第八届董事会第二十一次会议、2017 年6月28 日召开的

2016 年度股东大会决议和

2017 年10 月27 日召开的第九届董事会第 四次会议,以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2316 号文核准,本公司 于2017 年发行了可转换公司债券,具体情况如下: 金额单位:人民币元 简称代码 发行日 到期日 发行债券金额 利率 还本付息方式 交易 场所 蒙电转债110041 2017-12-22 2023-12-21 1,875,220,000.

00 第一年 0.40%、 第二年 0.60%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00% 单利按年计 息,不计复 利. 每年付息 一次, 最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付 上海 证券 交易 所注: 蒙电转债 期限为

6 年,转股的起止日期自

2018 年6月28 日至

2023 年12 月21 日.

2017 年12 月28 日,招商证券股份有限公司已将本次债券发行募集资金 1,875,220,000.00 元,扣除招商证券承销费12,162,942.57 元后的金额1,863,057,057.43 元汇入内蒙华电在中国银行内蒙古自治区分行营业部开立的账号 为150855404975 的募集资金专用账户中. 上述资金经北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的 中证天通 (2017) 证验字第

0202001 号 验资报告予以验证.

二、募集资金存放情况 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第

2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 相关法律法规的要求制定了 《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司募集资金管理办法》 , 对募集资金实行专户存储制度.

(一)募集资金专户存储情况 截止

2018 年12 月31 日止,专户资金已无余额. 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会关于募集资金

2018 年度存放与使用情况的专项报告 第2页金额单位:人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额

2018 年12 月31 日余额 备注 中国银行内蒙古自 治区分行营业部

150855404975 1,863,057,057.43 0.00 已于

2018 年4月11 日注销 合计1,863,057,057.43 0.00

(二)募集资金专户存储三方监管情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规的规定,本公 司于

2017 年12 月28 日与招商证券、中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订 了《募集资金三方监管协议》,该协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议 (范本)无重大差异,履行情况良好.

三、本年度募集资金的使用情况 本公司于

2017 年12 月28 日收到公开发行可转换公司债券募集资金 1,875,220,000.00 元,扣除招商证券承销费12,162,942.57 元后的金额1,863,057,057.43 元全部于当日用于支付收购北方龙源风力发电有限责任公司 81.25%的股权.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用 的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情 形.

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