PDF《2013年吴忠市城乡建设投资开发有限公司债券 2014年付息公告》

2013年吴忠市城乡建设投资开发有限公司债券 2014年付息公告 由吴忠市城乡建设投资开发有限公司(以下简称 发行人 )于2013 年10 月12 日发行的

2013 年吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券(以下简称 本 期债券 ) ,将于

2014 年10 月13 日开始支付自

2013 年10 月12 日至

2014 年10 月11 日期间的利息.

为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利 息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概览

1、债券名称:2013 年吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券

2、证券简称及代码:13 吴城投,代码

124369

3、发行人:吴忠市城乡建设投资开发有限公司

4、发行总额和期限: 人民币

10 亿元,

7 年期, 在债券存续期内的第

3、

4、

5、

6、

7 年末,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债 券本金,到期利息随本金一起支付.

5、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改财金[2013]1656 号文 件批准发行

6、债券形式:实名制记账式

7、债券利率:本期债券票面利率为 7.18%,在该品种债券存续期内固定不变

8、计息期限:本期债券计息期限自

2013 年10 月12 日至

2020 年10 月11 日

9、付息日:本期债券付息日为

2013 年至

2020 年每年的

10 月12 日(上述付息 日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)

10、 付息期:自付息日起的

20 个工作日

11、 兑付日:本期债券兑付日为

2016 年至

2020 年每年的

10 月12 日(上述 兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)

12、 信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为 AA+,发行人的主体长期信用等级为 AA-.

13、 上市时间和地点: 本期债券于

2013 年11 月26 日在上海证券交易所上市 交易

二、本期债券本年度付息和兑付情况

1、本年度计息期限:2013 年10 月12 日至

2014 年10 月11 日,逾期部分不另 计利息.

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为7.18%.

3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为

2014 年10 月10 日.截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托 管账户所记载的债券余额享有本年度利息.

4、付息时间:(1)集中付息:自2014 年10 月12 日起的

20 个工作日. 复习时间: (2)常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息 期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利 息.

三、付息办法:

(一)本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户. 债券付息日如遇法定节假 日,则划付资金的时间相应顺延.债券持有人资金汇划路径变更,应在付息日前 将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司. 因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资 金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失.

(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中.