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B0 广元市园区建设投资有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 广元市园区建设投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 广元市园区建设投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险与对 策 章节有关内容.

一、 利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响,市场利率具有波动性.由于本期 债券采用固定利率结构且期限较长,在本期债券期限内,不排除市场利率上升的可能,这 将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低.

二、 偿付风险 如果受市场环境变化等不可控因素影响,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金 ,可能影响本期债券本息的按期足额偿付.

三、 对外担保风险 截至

2018 年12 月31 日,公司对外担保金额为 7.41 亿元,对外担保金额较大,如 被担保方无法偿还贷款,公司将面临着代偿风险.

四、 宏观政策风险 公司作为广元经济技术开发区主要的城市基础设市建设和经营者,项目收益与国民经 济增长存在一定的相关性,易受宏观调控影响而产生变化.如出现经济增长速度持续放缓 、停滞或衰退,将可能使公司的经营效益下降,现金流将减少,从而可能影响本公司债券 的按时兑付. 除上述风险外,本公司

2018 年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重 大变化 广元市园区建设投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

(四)报告期内中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

11

三、 报告期内资信评级情况

12

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

12

五、 偿债计划

13

六、 专项偿债账户设置情况

14

七、 报告期内持有人会议召开情况.14

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.15

第三节 业务经营和公司治理情况.16

一、 公司业务和经营情况

16

二、 投资状况

17

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.17

四、 公司治理情况.17

五、 非经营性往来占款或资金拆借.17

第四节 财务情况.18

一、 财务报告审计情况

18

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.18

三、 合并报表范围调整

18

四、 主要会计数据和财务指标.18

五、 资产情况

20

六、 负债情况

21

七、 利润及其他损益来源情况.23

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.23