编辑: bingyan8 | 2016-08-23 |
2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.
本公司半年度报告中的财务报告未经审计. 沧州市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)
3 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前,应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容.
一、经营活动产生的现金流量净额持续为负风险
2017 年上半年度和
2018 年上半年度,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为- 97,400.16 万元和-15,241.96 万元,发行人经营活动现金流量较大,且经营活动产生的现 金流整体处于净流出状态,若发行人项目资金无法按照预期回笼,且无法通过投资活动或 筹资活动获得足够的现金流,则将面临一定的现金流风险.
二、利率波动风险 市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的 影响,特别是我国正处于经济转型的关键时期,经济调控政策密集出台,未来几年内市场 利率发生波动的可能性较大.由于本期债券在存续期内采用固定利率形式,一旦市场利率 发生波动,可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降.
三、持续投融资风险 公司主营业务包括现代金融服务、房地产和商贸物流业,其中创业投资、小额贷款等 业务具有高风险高收益的特征,易受宏观经济和政策的影响.同时房地产行业面临去库存 的问题,其发展状况与国民经济增长存在相关性,易受宏观调控影响而产生变化.若出现 经济增长速度持续放缓,将可能使公司的经营效益出现一定程度的下滑放贷. 沧州市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)
4 目录 重要提示.2 重大风险提示
3 释义
6
第一节 公司及相关中介机构简介.7
一、 公司基本信息.7
二、 信息披露事务负责人
7
三、 信息披露网址及置备地
7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况
8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
8
六、 中介机构情况.8
(四)报告期内中介机构变更情况.8
第二节 公司债券事项
9
一、 债券基本信息.9
二、 募集资金使用情况
9
三、 报告期内资信评级情况
9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况
9
五、 偿债计划
11
六、 专项偿债账户设置情况
11
七、 报告期内持有人会议召开情况.11
八、 受托管理人履职情况
11
第三节 业务经营和公司治理情况.12
一、 公司业务和经营情况
12
二、 投资状况
13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.14
四、 公司治理情况.14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.14
第四节 财务情况.14
一、 财务报告审计情况
14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.15
三、 合并报表范围调整
15