PDF《关于公司减资退出黄石东贝机 电集团太阳能有限公司的公告》

2、 主要财务数据 经湖北大信会计师事务所审计,截止

2014 年7月31 日,太阳能公司的 总资产 10,878.33 万元,净资产 3,083.58 万元,元至七月实现营业收入 3,935.33 万元 ,净利润 181.39 万元.

三、关联方介绍 公司名称:黄石东贝制冷有限公司 住所:湖北省黄石市铁山区武黄路

5 号 法定代表人:朱金明 注册资本:2950 万元人民币 公司类型:有限责任公司 经营范围:制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、 制冷设备的控制系统的电子配件;

家用电器的修理及安装;

制造太阳能热 水器;

经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、原辅材料及技术的进出口业务. 关联关系:共同受母公司黄石东贝机电集团有限责任公司控制.

四、资产评估情况 中京民信(北京)资产评估有限公司对标的资产进行了评估,出具了 京信 评报字(2014)第175 号 评估报告,本次评估报告以

2014 年7月31 日为评估 基准日,具体评估结果如下: 太阳能公司的基准日总资产账面价值为 10,878.33 万元,评估价值为 11,866.60 万元,增值额为 988.27 万元,增值率为 9.08%;

总负债账面价值为 7,794.75 万元,评估价值为 7,794.75 万元;

净资产账面价值为 3,083.58 万元, 评估价值为 4,071.85 万元,增值额为 988.27 万元(其中土地增值

201 万元, 房屋增值

686 万元) . 评估具体结果详见下列评估结果汇总表: 评估基准日:2014 年7月31 日 金额单位:人民币万元 项目账面价值 评估价值 增减值 增值率 A B C=B-A D=C/A* 100%

1 流动资产 7,230.62 7,278.48 47.86 0.66%

2 非流动资产 3,647.71 4,588.12 940.41 25.78%

3 其中:可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00

4 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00

5 长期应收款 0.00 0.00 0.00

6 长期股权投资 2.00 25.53 23.53 1176.50%

7 投资性房地产 0.00 0.00 0.00

8 固定资产 2,917.12 3,632.61 715.49 24.53%

9 在建工程 40.78 40.78 0.00 0.00%

10 工程物资 0.00 0.00 0.00

11 固定资产清理 0.00 0.00 0.00

12 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00

13 油气资产 0.00 0.00 0.00

14 无形资产 661.78 863.19 201.41 30.43%

15 开发支出 0.00 0.00 0.00

16 商誉 0.00 0.00 0.00

17 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00

18 递延所得税资产 26.02 26.02 0.00 0.00%

19 其他非流动资产 0.00 0.00 0.00

20 资产总计 10,878.33 11,866.60 988.27 9.08%

21 流动负债 7,794.75 7,794.75 0.00 0.00%

22 非流动负债 0.00 0.00 0.00

23 负债合计 7,794.75 7,794.75 0.00 0.00%

24 净资产(所有者权益) 3,083.58 4,071.85 988.27 32.05% 太阳能公司的股东全部权益的评估值为 4,071.85 万元. 公司持有太阳能 公司 83.03%股权对应的评估价值为 3,380.85 万元.

五、减资事项具体安排 依据上述太阳能公司资产情况及经营情况, 本次减资计划由太阳能公司自行 回购公司所持 83.03%的股权,同时将太阳能公司为本公司提供精加工配套资产 和部分负债进行收回,股权回购价格及资产价值以评估报告为准.减资前的太阳 能公司所持有的 0.48%制冷公司股权及 0.04%黄石东贝铸造有限公司股权仍由存 续的太阳能公司持有. 经中京民信 (北京) 资产评估有限公司评估, 公司所持的太阳能公司 83.03% 的股权价格为 3,380.85 万元.太阳能公司现有房产、土地、以及为本公司提供 精加工配套资产的评估价格为 4,045.11 万元,公司收回资产大于对应股权价值 的差额部分将以承担负债或支付现金的方式支付对价.本次减资完成后,太阳能 公司的注册资本由原来的人民币 24,861,162.85 元减少至人民币 4,219,403.16 元,由制冷公司全资持有. 上述减资退出方案尚需太阳能公司股东会审议通过. 本议案尚需提交股东大会审议. 黄石东贝电器股份有限公司董事会 二一四年八月二十二日 备查文件: