PDF《2013 年温州市交通投资集团有限公司公司债券》

2013 年温州市交通投资集团有限公司公司债券

2014 年度债权代理事务报告

2013 年温州市交通投资集团有限公司企业债券全体持有人:

1、鉴于温州市交通投资集团有限公司(简称"发行人")已与中 银国际证券有限责任公司(简称"代理人"或"我公司")签署本期债 券《债券债权代理协议》(简称" 《债权代理协议》 ");

上述协议均已 生效.

2、根据本期债券《债券募集说明书》(简称"募集说明书")的规 定, 2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券(简称 "本期债券" ) 已于2013年4月22日发行完毕, 本期债券全体持有人已同意委托我司 作为本期债券债权代理人.我司依据相关法律法规、 《募集说明书》 及《债券债权代理协议》的规定行使作为本期债券债权代理人而享有 的各项权利并承担义务.

3、 我司编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 《温 州市交通投资集团有限公司2014年年度报告》 等相关公开信息披露文 件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见.中 银国际对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不 就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承 担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资 者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为中银国际所作的承诺或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为,中银国际不承担任何责任. 现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下:

一、发行人的基本情况 公司名称:温州市交通投资集团有限公司 住所:浙江省温州市鹿城区车站大道737号(温州职业技术学院 图书馆楼) 法人代表:黄溢涌 经营范围:供水、发电、交通、港口、通讯、管道燃气、有线电 视、东海油气田等基础设施和城市公用事业的开发、投资、建设、管理(不含金融业务) . (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限 制和许可经营的项目. ) 债券信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信 用级别为AA级,发行人主体信用级别为AA级.

二、发行人屐约情况

(一) 办理上市或交易流通情况 温州市交通投资集团有限公司(以下简称"发行人")已按照

2013 年温州市交通投资集团有限公司企业债券(以下简称"13 瓯交 投债")募集说明书的约定,在发行完毕后一个月内向有关证券交易 场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通.13 瓯交投债分 别于

2013 年5月9日、2013 年7月18 日在银行间债券市场和上海 证券交易所上市交易,证券代码"1380175"、"124315".

(二) 资金募集使用情况 本期债券募集资金总额为

10 亿元,全部用于温州绕城高速公路 西南线工程项目.目前本期债券募集资金均用于指定用途.

(三) 信息披露情况

2014 年度,发行人于中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) 披露了下述信息: 日期 文件名称 2014-08-25 温州市交通投资集团有限公司2014年中期报告 2014-07-24 2013年温州市交通投资集团有限公司企业债券2013年度 发行人履约情况及偿债能力分析报告 2014-07-24 2013年温州市交通投资集团有限公司企业债券2013年度 债权代理事务报告 2014-07-01 温州市交通投资集团有限公司-2014年跟踪评级 2014-04-28 温州市交通投资集团有限公司2013年度合并财务审计报 告2014-04-14 2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券2014年付 息公告