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烟台新潮实业股份有限公司

600777 2012 年年度报告 烟台新潮实业股份有限公司

2012 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人(会计主管人员)谭 茂竹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经公司董事会审议, 报告期利润分配预案如下:经审计,2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 -73,658,146.53 元,年末未分配利润为-17,270,516.98 元,2012 年度公司不分配现金红利、不 送红股. 经公司董事会审议,报告期公积金转增股本预案如下:经审计,截至

2012 年12 月31 日,公司资本公积余额为 482,584,343.06 元,其中可以转增为股本的余额为 464,023,162.50 元,2012 年度不进行资本公积转增股本. 上述预案需提交公司股东大会审议.

六、 本报告中所涉及的未来计划和发展战略等陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 烟台新潮实业股份有限公司

2012 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

7

第五节 重要事项

16

第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24

第八节 公司治理

28

第九节 内部控制

32

第十节 财务会计报告

33 第十一节 备查文件目录.99 烟台新潮实业股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、新潮实业 指 烟台新潮实业股份有限公司 大股东、第一大股东、东润投资 指 烟台东润投资发展有限公司 新牟集团 指 新牟国际集团公司 本年度、报告期内、本报告期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日 新牟电缆 指 烟台新牟电缆有限公司 秦皇体育 指 烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司 北京金桥 指 北京金桥恒泰科技有限公司 北京富融 指 北京富融永泰资产管理有限公司 烟台冠辉 指 烟台冠辉投资有限公司 烟台市住建局 指 烟台市住房和城乡建设局 新祥建材 指 烟台新祥建材有限公司 可利尔分公司 指 烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅本报告

第四节董事会报告中 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 . 烟台新潮实业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 烟台新潮实业股份有限公司 公司的中文名称简称 新潮实业 公司的外文名称 YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XCIC 公司的法定代表人 宋向阳