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哈慈股份有限公司

600752 2004 年年度报告 哈慈股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告

12

九、监事会报告

20

十、重要事项

21 十

一、财务会计报告.26 十

二、备查文件目录.68 哈慈股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事生明川,因工作繁忙未出席会议. 董事刘灿生,因工作出差委托李秀峰先生代理表决.

3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告,本公司董事会、监 事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读.

4、公司负责人李秀峰,主管会计工作负责人刘丽荣,会计机构负责人(会计主管人员)刘丽荣 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:哈慈股份有限公司 公司英文名称:HACI COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写:HACI

2、公司法定代表人:李秀峰

3、公司董事会秘书:郭泽鹏 联系地址:哈尔滨市动力区通乡街

169 号

电话:0451-55696922 传真:0451-55696922 E-mail:haci@163.com 公司证券事务代表:寇岩 联系地址:哈尔滨市动力区通乡街

169 号

电话:0451-82917179 E-mail:hacizy@163.com

4、公司注册地址:哈尔滨市动力区通乡街

169 号 公司办公地址:哈尔滨市动力区通乡街

169 号 邮政编码:150046 公司国际互联网

网址:http://www.hacico.com 公司电子信箱:master@hacico.com

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:哈尔滨市动力区通乡街

169 号

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:*ST 哈慈 公司 A 股代码:600752

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年12 月30 日 公司首次注册登记地点:哈尔滨市 公司法人营业执照注册号:2301002000338 公司税务登记号码:230107127587742 公司聘请的境内会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区东三环中路

25 号住总大厦 E 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -296,518,519.71 净利润 -286,083,035.30 扣除非经常性损益后的净利润 -296,744,687.51 哈慈股份有限公司

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2 主营业务利润 15,363,857.03 其他业务利润 -5,234,296.60 营业利润 -261,464,653.78 投资收益 -11,143,872.44 补贴收入 17,000.00 营业外收支净额 -23,926,993.49 经营活动产生的现金流量净额 -504,681,834.31 现金及现金等价物净增加额 -510,131,056.45

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -5,223,728.39 以前年度已经计提各项减值准备的转回 16,751,388.70 所得税影响数 -866,008.10 合计 10,661,652.21

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2003 年 主要会计数据

2004 年 调整后 调整前

2002 年 主营业务收入 75,693,901.8 81,801,553.85 81,801,553.85 44,411,923.33 利润总额 -296,518,519.71 -190,943,036.47 -157,005,876.20 -185,933,138.34 净利润 -286,083,035.30 -185,698,260.45 -152,640,119.64 -188,819,725.79 扣除非经常性损益的净利润 -296,744,687.51 -154,004,872.02 -120,946,731.21 -136,173,124.40

2003 年末

2004 年末 调整后 调整前

2002 年末 总资产 872,161,003.96 1,201,842,054.60 1,236,281,320.15 1,226,280,054.73 股东权益 283,180,144.83 575,287,626.18 609,224,786.45 752,032,033.71 经营活动产生的现金流量净额 -504,681,834.31 90,778,050.91 90,778,050.91 -124,174,400.85

2003 年 主要财务指标

2004 年 调整后 调整前

2002 年 每股收益(全面摊薄) -0.85 -0.55 -0.45 -0.558 最新每股收益 净资产收益率(全面摊薄)(%) -101.03 -32.28 -25.05 -25.11 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 益率(全面摊薄)(%) -104.80 -26.77 -17.9 -16 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.49 0.27 0.27 -0.37

2003 年末

2004 年末 调整后 调整前

2002 年末 每股净资产 0.84 1.70 1.80 2.22 调整后的每股净资产 0.80 1.61 1.71 2.13 哈慈股份有限公司

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(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.43 3.55 0.05 0.05 营业利润 -92.33 -60.49 -0.77 -0.77 净利润 -101.03 -66.19 -0.85 -0.85 扣除非经常性损益后的净利润 -104.80 69.12 -0.88 -0.88

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 338,464,128 407,601,233.70 63,978,851.50 23,086,239.05 - 254,943,390.22 575,287,626.18 本期增 加0892,043.54

0 0

0 0 本期减 少0000286,083,035.30 292,107,481.35 期末数 338,464,128 408,493,277.24 63,978,851.50 23,086,239.05 - 541,026,425.52 283,180,144.83 1)、资本公积变动原因:对外投资所形成 2)、未分配利润变动原因:本年度经营亏损 3)、股东权益变动原因:本年度经营亏损 未确认投资损失的期初数和期末数分别为 2,899,435.85 元和 9,815,925.44 元.股东权益本报告 期末较期初减少 50.78%,主要是因为本年度经营亏损所致.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 177,575,574 177,575,574 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 177,575,574 177,575,574 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 177,575,574 177,575,574

二、已上市流通股份 哈慈股份有限公司

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1、人民币普通股 160,888,554 160,888,554

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股

4、其他 已上市流通股份合计 160,888,554 160,888,554

三、股份总数 338,464,128 338,464,128

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、报告期末股东总数为 72,312 户其中非流通股股东

4 户,流通 A 股股东 72,308 户

2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增 减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 (已流通 或未流 通) 质押或冻结情 况 股东性质 (国有股东 或外资股 东) 哈慈集团有限公司 145,575,574 43.01 未流通 质押

14557 万股法人股东 黑龙江科融高科技产业有限 公司 17,000,000 5.02 未流通 无 法人股东 涌金实业(集团)有限公司 13,000,000 3.84 未流通 无 法人股东 上海港杰实业发展有限公司 2,000,000 0.59 未流通 无 法人股东 黄复兴 1,514,397 已流通 社会公众股 东 吴元岁 566,734 已流通 社会公众股 东 顾金晓 565,190 已流通 社会公众股 东 陈继明 562,500 已流通 社会公众股 东 李明良 487,782 已流通 社会公众股 东 陈文科 410,500 已流通 社会公众股 东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未获知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动.

3、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:哈慈集团有限公司 法人代表:赵志杰 哈慈股份有限公司

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5 持有 39.6%的股权 持有 61%的股权 持有 43.01%的股权 注册资本:17,758 万元人民币 成立日期:1992 年12 月28 日 主要经营业务或管理活动:从事中医医疗器械,普通机械,建筑材料,电子产品,通信设备,农 业机械,化工产品,工艺美术品,医疗保健品,医药,绿色食品,绿色蔬菜,保健食品,锅炉配件的 技术开发、技术转让及上述产品的售后服务,服装、玩具及塑料制品制造,物资供销业,国内商业 (国家有专项规定的除外),通过代理开展易货贸易,销售易货换回的商品,粮油批发,建筑安装工 程,(分支机构)药品制造(分支机构)购销食品、饮料、医疗检测设备制造.从事天然食品,保健 品、物资供销和商业贸易等业务. (2)实际控制人情况 公司名称:天业高新技术产业有限公司 法人代表:李秀峰 注册资本:26,000 万元人民币 成立日期:1995 年7月26 日 主要经营业务或管理活动:研究开发、生产光合细菌菌肥、光合细菌饲料添加剂、水质净化剂、 环保产品、空气净化技术产品等,公司主营业务为光合细菌菌肥,饲料添加剂的研究、开发、生产. 自然人姓名:李秀峰 国籍:中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业:公司经营管理 哈慈集团有限公司为有限责任公司,其股东构成为:(1)哈尔滨天业高新技术产业有限公司, 持有哈慈集团有限公司 61%的股权,(2)哈尔滨盛兴科技开发有限公司,持有哈慈集团有限公司

39 %的股权.. 哈尔滨天业高新技术产业有限公司股东构成:李秀峰占 39.6%,任有辉占 12.2%,张肇铭占 8.2%,康 为民占 5.6%,苏秀珍占 13.8%,王修丹占 9%,朱继勋占 11.6%. (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东. 李秀峰 哈尔滨天业高新技术产业有限 哈慈集团有限公司 哈慈股份有限公司 哈慈股份有限公司

2004 年年度报告

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5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 黄复兴 1,514,397 A 股 吴元岁 566,734 A 股 顾金晓 565,190 A 股 陈继明 562,500 A 股 李明良 487,782 A 股 陈文科 410,500 A 股 吴善芳 386,240 A 股 曹百灵 301,200 A 股 张芮胜 300,000 A 股 韩红艳 300,000 A 股 公司未获知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况.

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 股份增减 数 变动原因 李秀峰 董事长 男54 2002-12-10 2005-12-09

0 0

0 王孟奇 董事、总裁男59 2004-09-20 2005-12-09

0 0

0 邱维 董事、执 行总裁 男49 2004-06-29 2005-12-09

0 0

0 刘灿生 董事、执 行总裁 男60 2004-06-29 2005-12-09

0 0

0 于广和 董事、执 行总裁 男57 2004-06-29 2005-12-09

0 0

0 慈福升 董事 男42 2004-09-20 2005-12-09

0 0

0 生明川 独立董事 男46 2002-12-10 2005-12-09

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0 吴言 独立董事 男33 2003-10-20 2005-12-09

0 0

0 刘存有 独立董事 男48 2002-12-10 2004-12-27

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0 郭泽鹏 董事会秘 书男39 2004-04-21 2005-12-09

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0 刘丽荣 财务负责 人女50 2004-04-21 2005-12-09

0 0

0 宁柏良 监事 男62 2002-12-10 2005-12-09

0 0

0 马景林 监事 男50 2002-12-10 2005-12-09

0 0

0 杨秀芬 监事 女48 2005-01-27 2005-12-09

0 0

0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历: (1)李秀峰,曾先后工作在哈电表仪器厂、哈尔滨技术研究所、哈尔滨工业大学系统工程总公 司,曾任哈尔滨天业环保有限公司董事长兼总经理,现任哈尔滨天业环保有限公司董事.1999 年被 国家科技部评为 全国跨世纪杰出人才 . 哈慈股份有限公司

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7 (2)王孟奇,八十年代初曾与著名科学家丁肇中先生在美国麻省理工学院和西德汉堡电子同步实 验室工作进修两年,八七年至九零年任中国驻挪威使馆科技代表,回国后历任中科院控................