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新兴铸管股份有限公司 2018年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告第

1 页 新兴铸管股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 (2015 年修订) 》 (深证上[2015]65 号)及相关格式指引的规定,本公司将

2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金数额、到账情况

1、 第一次增发股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》 (证 监许可[2013]687 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于

2013 年11 月21 日采 用向原 A 股股东优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股 512,000,000 股,每股发行价格为 6.

25 元,募集资金总额 320,000.00 万元,扣除相关 发行费用后, 实际募集资金净额为人民币 316,238.55 万元. 上述资金到账情况业经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了 信会师报字(2013)第114124 号 验资报告.

2、 第二次增发股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》 (证 监许可[2016]3215 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于

2017 年2月15 日采 用向特定对象非公开方式发行人民币普通股 347,572,815 股, 每股发行价格为 5.15 元, 募集资金总额 179,000.00 万元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币 176,609.08 万元.上述资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具了 信会师报字[2017]第ZB10096 号 验资报告.

(二) 募集资金使用和结余情况

1、 第一次增发股票 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金累计使用的金额为 317,357.67 万元,其中: (1)以前年度使用募集资金的金额为 313,995.62 万元;

(2)本年度使用募集资金的 金额为 3,362.05 万元. 截至

2018 年12 月31 日止,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,120.06 万元,募集资金余额为人民币 0.94 万元. 新兴铸管股份有限公司 2018年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告第

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2、 第二次增发股票 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金累计使用的金额为 131,046.66 万元,其中: (1)以前年度使用募集资金的金额为 111,112.55 万元;

(2)本年度使用募集资金的 金额为 19,934.11 万元. 截至

2018 年12 月31 日止,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,359.44 万元,募集资金余额为人民币 46,921.86 万元.

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 第一次增发股票募集资金存放和管理情况

1、 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和运用,本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 的规定并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使 用及其管理和监督做了明确规定. 另根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》以及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关规定,2013 年12 月31 日,公司和保荐机构财通证券股份有限公司(以下简称 财通证券 )分别与徽商银 行芜湖鸠江支行、中国银行武安支行签订了《募集资金三方监管协议》;