PDF《上海宝信软件股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告》

关于前次募集资金使用情况的报告 -

1 - 上海宝信软件股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500 号)的规定,上海宝信软件股份有限公司(以下简称 本公 司 )编制了截至

2013 年6月30 日的前次募集资金使用情况的报告.

一、前次募集资金基本情况 经上海市证券管理办公室《关于同意上海钢管股份有限公司公开发行股票的批 复》 「沪证办(1993)120 号」和《关于同意上海钢管股份有限公司发行人民币特种股 票(B 股)8000 万股的批复》 「沪证办(1994)016 号」核准,本公司于中国境内首次公 开发行 2,200 万A股和 8,000 万B股, 并于发行完成后向上海证券交易所申请上市.

1993 年11 月,本公司通过上海证券交易所发行 A 股2,200 万股,面值为每股 人民币

1 元,发行价格为每股人民币

4 元,收到股东认缴股款共计人民币 8,800 万元.经上海会计师事务所出具的上会师报字(93)第1210 号验资报告验证,上述募 集资金已于

1993 年11 月22 日汇入本公司在中国工商银行宝山办事处吴淞分理处 开立的 233-03200218 账户内.

1994 年3月,本公司通过上海证券交易所发行 B 股8,000 万股,面值为每股 人民币

1 元,发行价格为每股人民币 3.46 元(折合美元现汇每股 0.398 美元) ,收 到股东认缴股款共计 3,184 万美元,扣除券商承销佣金及其他发行费用后实际净募 集资金 3,008.88 万美元(折合人民币 261,923,004 元) .经上海会计师事务所出具 的上会师报字(94)第516 号验资报告验证, 上述募集资金已于

1994 年3月11 日汇 入本公司在标准渣打 (麦加利) 银行上海分行开立的 401018-USD-2110-01 账户内.

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况 根据本公司首次公开发行股票 A/B 股招股说明书披露的募集资金运用方案,前 次股票发行募集资金用于以下两个项目: (1)增产电站用高压锅炉管技术改造工程 为了保证电站建设, 实现电站用钢材国产化,国家计委和冶金部批准公司增产电 站用高压锅炉管技术改造工程作为重大进口替代项目实施.该项目总投资为人民币 12,260 万元(含配套外汇 1,311 万美元) . (2)桑塔纳轿车用精密管国产化技术改造二期工程 关于前次募集资金使用情况的报告 -

2 - 本公司在 桑车 配套用管国产化一期工程的基础上,经市经委批准,实行二期 工程技改项目.该项目总投资为人民币 13,000 万元(含外汇

800 万美元) .

2000 年12 月23 日,宝钢集团有限公司(以下简称 宝钢集团 )以沪宝钢字 [2000]第517 号文,批准同意原宝信公司与本公司的 钢铁资产进行整体Z换;

2001 年2月20 日,本公司第二届董事会第十五次会议决 议批准了本次资产Z换方案,并通过决议同意实施本次资产Z换;

2001 年3月26 日, 本公司

2001 年第一次临时股东大会审议通过 《关于公司重大资产重组的议案》 , 同意上述资产Z换,本次资产Z换的定价方式为:以Z出和Z入资产在评估基准日 (2000 年11 月30 日)经评估的净资产值为交易价格作等价交换,该等交易价格 以财政部

2001 年3月28 日的财企[2001]212 号 《财政部关于上海钢管股份有限公 司资产Z换项目资产评估合规性审核意见的函》和财企[2001]213 号《财政部关于 上海宝钢信息产业有限公司资产Z换项目合规性审核意见的函》确认的中资资产评 估有限公司的评估结果为准,差额部分以现金补足.2001 年3月30 日,钢管公司 与原宝信公司在上海产权交易所办理了产权交割手续,完成了整体资产Z换. 前次募集资金及投资项目归属于钢铁资产,已被整体Z出,与整体资产Z换后 本公司的业务无关.本公司最后一次履行前次募集资金实际使用情况的信息披露义 务截止于