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柳州两面针股份有限公司

2012 年年度报告

1 柳州两面针股份有限公司

600249 2012 年年度报告 柳州两面针股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年 度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人钟春彬、主管会计工作负责人莫善军及会计机 构负责人(会计主管人员)周卓媛声明:保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预 案: 经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公 司)2012 年度实现净利润 4,288.07 万元,提取法定盈余公积金 428.81 万元,加上母公司年初未分配利润 46,475.60 万元,本年度母公司年 末可供股东分配利润为 50,334.86 万元. 根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,经公司董事会研究, 拟定公司

2012 年度利润分配预案如下: 以2012 年12 月31 日总股本 45,000 万股为基数,每10 股派发送现金红利 0.5 元(含税) ,共计分 配2,250.00 万元,剩余未分配利润 48,084.86 万元结转至下一年度. 公司

2012 年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本. 柳州两面针股份有限公司

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3 以上分配预案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过, 尚需 提请公司股东大会审议批准.

六、 本年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述,不构成公司 对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 柳州两面针股份有限公司

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4 目录

第一节 释义及重大风险提示

5

第二节 公司简介

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 董事会报告

12

第五节 重要事项

38

第六节 股份变动及股东情况

42

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

第八节 公司治理

56

第九节 内部控制

63

第十节 财务会计报告

64 第十一节 备查文件目录

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司或本公司 指 柳州两面针股份有限公司 捷康公司 指 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 亿康药业 指 广西亿康药业股份有限公司 纸业公司 指 柳州两面针纸业有限公司 纸品公司 指 柳州两面针纸品有限公司 柳州市国资委 指 柳州市人民政府国有资产监督管 理委员会 柳州市产投公司或产投公司 指 柳州市产业投资有限公司 鹏城所 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公 司 国富浩华所 指 国富浩华会计师事务所(特殊普 通合伙) 证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监 管局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指2012 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元,中国法 定流通货币单位