PDF《我县2017年举借债务情况说明如下： 1.政府性债务规模和结...》

一、预算报告

二、预算草案报表

三、相关说明

(一)税收返还和转移支付情况 我县实行 县镇预算统编,镇财县管 财政体制.

2017年阳西县没有对下级税收返还和转移支付.

(二)举借债务情况.

(三)本级汇总的一般公共预算 三公 经费预算安排情况. 1. 三公 经费的构成: 因公出国(境)经费指县直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出.公务用车购置及运行维护费指县直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费 、保险费等支出.公务接待费指县直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用. 2.2018年 三公 经费变动情况 2018年 三公 经费比上年增加394万元,其中:因公出国(境)支出减少9万元,公务用车购置及运行维护支出增加427万元(公务用车购置增加317万元,公务用车运行维护费增加110万元),公务接待费支出减少24万元. 变动原因:一是因公出国(境)支出11万元,比上年预算减少9万元,主要原因是按规定压减经费;

二是公务用车运行1102 万元,比上年预算增加110万元,主要原因是公务用车运行相关费用增加;

三是公务用车购置335万元,比上年预算增加317万元,主要原因是增加购置1辆大功率水罐消防车;

四是公务接待费862万元,比上年预算减少24万元,主要原因是各部门均严格按 照中央 八项规定 要求、厉行节约,严控 三公 支出,公务接待费支出有下降.

(四)预算绩效工作推进情况. 我县按照深化预算管理制度改革的要求,深化预算绩效管理改革,强化绩效目标申报审核机制,努力实现预算绩效管理的常 态化、规范化、制度化. 积极探索预算绩效目标管理机制.县财政部门于2016年印发了《关于编制2017年县直行政事业单位部门预算和2017-2019年 中期财政规划的通知》,要求各单位对预算申报事项要进行充分论证,明确绩效目标,推进绩效目标与预算编制融合,加强预算 支出绩效管理和资产管理,提高资金使用效益.但由于专业人才的缺乏及尚未引入第三方机构等原因,在年度绩效目标申报、审核、批复等工作未能达到上级的要求. 积极探索绩效运行监控机制.现有的国库集中支付动态监控系统的主要作用是监控财政资金支付清算过程,防范资金支付使 用风险.我们只能掌握财政资金的使用进度,未能起到对财政资金绩效运行监控的作用,有待探索适合我县财政资金绩效目标绩 效监控模式. 我县2017年举借债务情况说明如下: 1.政府性债务规模和结构. 按照新预算法要求,将2017年政府债务还本付息全口径纳入预算管理,将2017年一般债务收支纳入一般公共财政预算管理、 专项债务收支纳入政府性基金预算管理. 根据各单位上报数据,截至2017年12月底,我县政府性存量债务余额为96192万元,其中:政府负有偿还责任债务余额95442 万元(一般债务9257万元,专项债务86185万元),占总债务余额的99.2%;

政府负有担保责任债务余额703万元,占总债务余额 的0.7%;

政府可能承担一定救助责任债务余额47万元,占总债务余额的0.1%.在政府负有偿还责任债务余额中,一般债务余额为 9257万元,占10%;

专项债务余额为86185万元,占90%.我县地方政府债券余额110806万元(一般债券67247万元,专项债券 43559万元),加上存量的政府负有偿还责任债务余额95442万元(一般债务9257万元,专项债务86185万元),我县地方政府负 有偿还责任的债务余额为206248万元(一般债务76504万元,专项债务129744万元).再加上存量的政府负有担保责任债务余额 703万元和存量的政府可能承担一定救助责任债务余额47万元,我县地方政府债务总余额为206998万元. 2017年度我县地方政府债务限额为225364万元(一般债务限额89285万元,专项债务限额136079万元),地方政府负有偿还 责任的债务余额为206248万元(一般债务76504万元,专项债务129744万元,我县没有超出债务限额,不存在债务风险. 2.置换债券使用情况 按照政府存量债务置换政策工作要求,并结合我县今后偿债水平,合理置换2017年到期债务,进一步加强我县政府债务流动 性,在缓释偿债压力的同时,降低债务成本.腾出的资金和时间空间,为我县加快经济建设和防控债务风险发挥了重要作用.具 体情况如下: 2017年我县置换债券转贷资金28575万元(其中:一般债券万5046元,专项债券23529万元).2017年置换债券资金支出28152万元 (其中:一般债券5046万元,专项债券23106万元),剩余423万元(其中:专项债券423万元),因项目工程未完成结算等因素导致 未能支出. 3.新增地方政府债券情况 2017年市财政局下达我县新增地方政府债券转贷资金27000万元(一般债券).截至2017年12月止,2017年的新增地方政府 债券(一般债券)资金支出25256万元,结余1744万元. 上述债券转贷资金主要用于县重点项目建设和公路建设,包括:补充县重点项目土地出让收入安排不足部分、安排深茂铁路 县级资本金、市政基础设施建设项目等.