PDF《浙江东南发电股份有限公司》

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第三节 主要财务数据和指标

一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 954,311,239.56 利润总额 941,216,375.53 归属于上市公司股东的净利润 663,214,614.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 667,983,724.09 经营活动产生的现金流量净额 1,606,432,786.17 二境内外会计准则差异

1、 净利润 单位:千元 币种:人民币

2007 年2006 年 按中国会计准则计算的归属于本公司股东的本年利润 714,967 822,692 按新会计准则重估期初值 - 10,475 根据国际财务报告准则的调整: (1)递延政府补助摊销 5,817 4,456 (2)以前年度确认的应付所得税冲回 3,768 - (3)预付企业所得税本年转回 - (3,122) (4)递延所得税贷/(借)计本年利润 - 28,583 (5)其他 -

401 按国际财务报告准则计算的本年利润 724,552 863,485

2、 股东权益 单位:千元 币种:人民币

2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 按中国会计准则计算的权益 11,945,508 7,198,182 按新会计准则重估期初值 - 550,239 根据国际财务报告准则的调整: (1)可供出售的金融资产公允价值增值 (133,949) 876,002 (2)递延所得税资产/(负债) 47,269 (274,658) (3)递延政府补助 (58,313) (64,130) (4)其他

900 900 按国际财务报告准则计算的股东权益 11,801,415 8,286,535 浙江东南发电股份有限公司

2007 年年度报告

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三、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期数 上年同期数 非流动资产处置损益 -7,125,198.11 -26,995,110.88 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额 或定量享受除外) 6,370,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 (经国家有关部门批准设 立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外) 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价 值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资收益 因不可抗力因素,如自然灾害而计提的各项资产减值准备 -3,587,354.84 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 其他营业外收支净额 -4,104,420.70 -1,791,822.72 其他非经常性损益项目 小计 -4,859,618.81 -32,374,288.44 减:企业所得税影响数(所得税减少以 - 表示) -1,334,719.86[注] -9,463,149.70 少数股东所占份额 1,244,210.80 -2,725,423.70 非经常性损益净额 -4,769,109.75 -20,212,715.04 [注]:由于捐赠支出 415,000.00 元、税收滞纳金和罚款支出 398,711.48 元、违约金支出 1,301.69 元不能税前列支,故企业所得税影响数为:(4,859,618.81-815,013.17)*33%=1,334,719.86 元.

四、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2007 年2006 年 本年比上年 增减(%)

2005 年 营业收入 6,275,377,315.81 6,457,820,984.99 -2.83 5,557,613,553.61 利润总额 941,216,375.53 1,138,610,366.18 -17.34 911,586,494.62 归属于上市公司股东的净利润 663,214,614.34 752,968,108.72 -11.92 597,492,461.14 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 667,983,724.09 773,180,823.76 -13.61 588,596,271.12 基本每股收益 0.3300 0.3746 -11.91 0.2973 稀释每股收益 0.3300 0.3746 -11.91 0.2973 扣除非经常性损益后的基本每股收 益0.3323 0.3847 -13.62 0.2928 全面摊薄净资产收益率(%) 5.80 10.42 减少 4.62 个百 分点 9.46 加权平均净资产收益率(%) 7.46 11.20 减少 3.74 个百 分点 9.57 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率(%) 5.86 10.70 减少 4.84 个百 分点 9.32 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 7.54 11.50 减少 3.96 个百 分点 9.43 经营活动产生的现金流量净额 1,606,432,786.17 1,265,921,421.38 26.90 1,546,557,228.74 每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 0.63 26.98 0.77 浙江东南发电股份有限公司