PDF《公司代码：600111 公司简称：北方》

公司代码:

600111 公司简称: 北方稀土 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2015 年度报告 二一六年四月十五日 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2015 年度报告全文 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汪辉文 工作原因 甘韶球 独立董事 裴治武 因病 郭晓川

三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告.

四、公司负责人孟志泉、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责 人(会计主管人员)郭根全声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度,公司拟以2015年12月31日的总股本3,633,066,000股为基 数,向全体股东每10股派发0.3元现金红利(含税),共计派发现金红利 108,991,980.00元. 2015年度,公司不进行资本公积金转增股本.

六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述, 因存在不 确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

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九、重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的经营风险, 敬请查阅

第四节管理层讨 论与分析 可能面对的风险 相关内容. 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2015 年度报告全文 目录

第一节 释义

1

第二节 公司简介和主要财务指标

2

第三节 公司业务概要

6

第四节 管理层讨论与分析

10

第五节 重要事项

25

第六节 普通股股份变动及股东情况

38

第七节 优先股相关情况

43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

44

第九节 公司治理

54

第十节 公司债券相关情况

59 第十一节 财务报告

60 第十二节 备查文件目录

160 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 包钢/包钢(集团)公司 指 包头钢铁(集团)有限责任公司 包钢股份 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 包钢财务公司 指 包钢集团财务有限责任公司 本公司/公司/北方稀土 指 中国北方稀土 (集团) 高科技股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元.中国 法定流通货币单位. 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 公司的中文名称 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 公司的中文简称 北方稀土 公司的外文名称 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNRE 公司的法定代表人 孟志泉

二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张日辉 联系地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 电话 0472-2207525

2207799 传真 0472-2207788 电子信箱 cnrezqb@126.com

三、基本情况简介 公司注册地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区 公司注册地址的邮政编码

014030 公司办公地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河 大街83号 公司办公地址的邮政编码

014030 公司网址 www.reht.com www.reht.cn 电子信箱 cnrezqb@126.com

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发 区黄河大街83号北方稀土证券部

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方稀土

600111 包钢稀土 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

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六、其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所 (境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛 特广场五层 签字会计师姓名 刘存有、张国涛

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 6,548,805,376.24 5,837,826,426.56 12.18 8,471,926,672.73 归属于上市公司股 东的净利润 325,715,421.39 643,027,413.92 -49.35 1,510,957,012.40 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 264,746,961.30 613,639,004.14 -56.86 1,395,241,606.83 经营活动产生的现 金流量净额 2,708,499,173.38 697,351,286.69 288.40 1,134,616,407.60 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 8,315,843,677.91 8,303,760,122.57 0.15 8,129,687,576.69 总资产 14,537,629,092.97 17,691,173,650.78 -17.83 18,462,926,827.52 期末总股本 3,633,066,000.00 2,422,044,000.00 50.00 2,422,044,000.00

(二)主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.090 0.177 -49.35 0.416 稀释每股收益(元/股) 0.090 0.177 -49.35 0.416 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.073 0.169 -56.86 0.384 加权平均净资产收益率(%) 3.931 7.858 减少3.927个 百分点 19.958 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(% ) 3.194 7.499 减少4.305个 百分点 18.429

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中 净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

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4 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净 利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明 不适用.

九、2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,691,829,284.44 1,533,059,970.34 1,267,099,669.03 2,056,816,452.43 归属于上市 公司股东的 净利润 75,778,204.30 184,881,649.56 40,857,703.05 24,197,864.48 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 67,762,597.75 157,279,563.92 27,985,134.25 11,719,665.38 经营活动产 生的现金流 量净额 769,370,981.63 1,514,641,129.84 85,429,640.56 339,057,421.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 ........