PDF《江西洪城水业股份有限公司 2018 年度》

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2019-023 江西洪城水业股份有限公司

2018 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44 号)的规定,现将公司2018年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团 有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2016]554 号) 核准,公司以非公开发行方式向南昌市政投资集团有限公司、李龙萍以及上海国泰君安 证券资产管理有限公司(以"国泰君安君享新发

2 号集合资产管理计划"参与认购)合 计发行 49,824,144 股人民币普通股募集配套资金, 发行价格为 10.52 元/股, 募集资金 总额共计人民币 524,149,994.88 元. 本次募集资金已于

2016 年4月22 日全部到位. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了"大信 验字[2016]第6-00004 号" 《验资报告》 .公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股 权登记费用及信息披露费等发行费用后,实际募集资金净额为人民币 494,531,331.75 元,上述募集资金已专户存储. 截至

2018 年12 月31 日, 募集资金项目累计投入 36,151.10 万元. 其中

2018 年度, 募集资金项目投入金额合计 12,905.25 万元,均系直接投入承诺投资项目.截至

2018 年12月31日, 本公司募集资金账户余额为14,380.01万元, 其中累计利息收入: 1,077.97 万元.

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市 公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的有关规定, 结合公司实际情况,制定了《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简 称" 《管理办法》 "),该《管理办法》经本公司第五届董事会第四次会议审议通过,对 募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定. 公司本次募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户.同时,2016 年5月16 日,公司和国泰君安证券股份有限公司、南昌农商银行劳动支行签署了《募集资金三方 监管协议》 ,2016 年6月14 日,公司、江西洪城水业环保有限公司和南昌农商银行劳动 支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》 .以上募集资金专 户存储的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募 集资金时已经严格遵照执行. 报告期末募集资金在各银行账户的存储情况如下: (单位:元) 开户人 开户行 账号 金额 用途 江西洪城 水业股份 有限公司 南昌农商银 行劳动支行

606059000000011007 135,857,280.12 用于牛行水厂二期扩 建工程、 南昌市九龙湖 组团供水管网建设改 造工程、 南昌市瑶湖新 区供水管网建设改造 工程 江西洪城 水业环保 有限公司 南昌农商银 行劳动支行